水曜日、ゴールドマン・サックスはドール（NYSE: DOLE）の見通しを修正し、目標株価を前回の19.00ドルから20.00ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを継続した。この決定は、同社の最近の業績と過去6～12ヶ月間に見られた業務執行の改善を受けたものである。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、ドールの現在の株価バリュエーションが投資家にとって魅力的な機会を提供していると強調した。ゴールドマン・サックスの試算によると、株価は2024年の予想企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）の約6.1倍で取引されている。
ドールの財務状況も注目され、当四半期末のEBITDAに対する純負債の比率は1.9倍であった。このレバレッジ比率は、同社が管理可能であると判断したもので、将来的にドールが株主還元を強化したり、成長志向の投資を行う余地があることを示唆している。
目標株価引き上げに関するアナリストのコメントは、特に同業他社と比較した場合、ドール株の魅力的なエントリーポイントを強調している。同社は、ドールの収益ポテンシャルとバランスシートの柔軟性の価値を市場はまだ十分に認識していないと考えている。
ゴールドマン・サックスの目標株価20.00ドルの更新は、Doleの進展と株主に利益をもたらす財務戦略の可能性に対するポジティブな見方を反映している。買い」のレーティングは維持されており、今後のドールの株価パフォーマンスに対する同社の自信を示している。
その他の最近のニュースとして、ドール・ピーエルシーは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、対前年同期比売上高がわずかに増加し、調整後EBITDAが大幅に増加した。この好業績により会社のレバレッジが改善し、金利負担が減少したため、ドールは通期の調整後EBITDA予想を上方修正した。
年後半に生鮮果実の業績が落ち込むことが予想されるものの、ドールは引き続き戦略的目標に専心し、買収の可能性を含め、現金の様々な用途を検討している。
同社の報告売上高は、対前年比4.3％増と堅調に推移した。調整後EBITDAは2.2%増の1億2,540万ドル、対前年同期比では8.2%増となった。レバレッジは1.9倍に低下し、支払利息が減少した。通年の調整後EBITDA目標は最低3億7,000万ドルに引き上げられた。
ドールはまた、配当を通じて株主に価値を還元し、1株当たり0.08ドルの配当を今年後半に支払う予定である。第2四半期の資本支出は1,750万ドルで、通期予想は1億1,000万ドルから1億2,000万ドル。
同社はまた、負債削減、自社株買い、有機的成長、買収のために現金を使用する予定である。以上がDole plcの最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスのDoleに対する楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイム・データによってさらに後押しされている。時価総額13.8億ドル、低利益倍率6.53倍で取引されるドールは、興味深いバリュエーションだ。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは11.14であり、過去の平均と比較して過小評価の可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、ドールが高い株主利回りと、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆するバリュエーションを持っていることを強調し、ゴールドマン・サックスが提示した投資テーゼを補強している。さらに、Doleは52週高値付近で取引されており、このピークに対する株価の割合は98.6%で、投資家の信頼と過去6ヶ月間の35.03%という力強いリターンを反映している。これらの指標は、成長機会を求める潜在的な投資家の関心を引く可能性のある、株価の最近の勢いを強調している。
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