木曜日、Truist SecuritiesはPerformance Food Group (NYSE:PFGC)の株価の見通しを調整し、目標株価を前回の86ドルから88ドルに引き上げ、株価の買い評価を維持した。この修正は、同社の2024年度第4四半期決算と2025年度ガイダンスが予想通りであったことを受けたものだ。
同社は目標株価引き上げの理由をいくつか挙げ、パフォーマンス・フード・グループがマクロ経済の圧力にうまく対処していると指摘した。同社は、独立系顧客や主要コンビニエンスストアのカテゴリーで市場シェアを拡大している。さらに、特にコンビニエンス・セグメントにおける運営コストの効率化が、同社の前向きな見通しに寄与している。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、不透明なマクロ経済環境にもかかわらず、パフォーマンス・フード・グループの2025年度の調整後EBITDAガイダンスに自信を示した。同アナリストは、同社が最近発表した買収が長期的にEBITDAの成長を高め、同社の取引倍率の拡大につながる可能性があると指摘した。これらの買収により、売上と利益の構成比がコンビニエンス・セグメントからシフトすることもプラス要因になると見ている。
パフォーマンス・フード・グループがマクロ的な課題を市場シェアの拡大と営業コストの効率化で相殺する能力は、アナリストが同社の財務見通しを楽観視するカギとなっている。同社の戦略的な動きとガイダンスは、目標株価の修正に反映されているように、将来の成長への強固な基盤を示している。
その他の最近のニュースでは、パフォーマンス・フード・グループ（PFG）が2024年第4四半期の好調な業績を報告し、戦略的買収による拡大計画を発表した。同社の当期の財務成長は特筆すべきもので、調整後EBITDAは前年同期比18.4%増となった。
PFGはまた、チェイニー・ブラザーズを21億ドルの全額現金取引で買収する計画も明らかにしており、買収完了後最初の会計年度末までに調整後希薄化後EPSを押し上げる見込みだ。
この買収計画に加え、PFGはプエルトリコの広範な外食流通業者ホセ・サンティアゴも買収した。これらの買収は、南東部およびカリブ海地域でのプレゼンスを拡大するPFGの戦略の一環である。
今後の見通しとして、PFGは2025年度の純売上高を600億～610億ドル、調整後EBITDAを16億～17億ドルと予想している。同社はまた、有機的投資、自社株買い、債務削減を通じて成長を推進する計画である。これらの最近の進展は、PFGの成長戦略と財務業績へのコミットメントを強調するものである。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、Truist Securitiesによる最近の分析を考慮すると、パフォーマンス・フード・グループ（NYSE:PFGC）はいくつかの有望な指標を示している。時価総額約112.6億ドルの同社は、24.04のPERで取引されており、短期的な収益成長に対して潜在的に魅力的なバリュエーションを示しています。これは、PFGCの収益成長軌道と比較して低いPERで取引されていることを強調するInvestingProのヒントと一致しています。
また、InvestingProのデータでは、1週間の価格トータル・リターンが11.05%と、先週のリターンが大きく、Truist Securitiesが表明したポジティブなセンチメントを補完しています。さらに、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高は、同期間に3.26％のわずかな減収にもかかわらず、540.6億ドルとなっている。これは、12.98％の1ヶ月の価格合計リターンが示すように、過去1ヶ月間の強力なリターンで相殺されている。注目すべきは、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることで、これはPFGC株を検討している投資家にとって不可欠な要素である。
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