木曜日、ベアードはアストラーナ・ヘルス社（NASDAQ:ASTH）の目標株価を54ドルから67ドルに引き上げ、アウトパフォームの評価を維持した。同社は、トップピックと考えている同社は大幅に過小評価されており、実質的な成長を実現しようとしていると考えている。
アストラーナ・ヘルスの成長の可能性は、約100万人の会員の完全なリスク転換が予想されることに起因しており、ベアードは、この要因のみに基づくと、3年間の複合年間成長率（CAGR）で、少なくとも売上高が24％増加し、調整後EBITDAが21％増加すると推定している。
アナリストは、保険金請求の完全委任により、アストラーナ・ヘルスは会員の収益性を明確に把握できるため、この成長機会に伴うリスクを軽減できると強調している。
ベアードによると、アストラーナ・ヘルスは現在、EBITDAが2倍近くあるにもかかわらず、同業他社のプリヴィア・ヘルス・グループ（Privia Health Group：PrVA）と比べて約30％のディスカウントで取引されている。同社は、アストラーナ・ヘルスの分かりやすい事業説明と成長の可能性が、同社株を魅力的な投資機会にしていると指摘している。
アナリストのコメントは、アストラーナ・ヘルスの成長ストーリーのシンプルさと、会員の収益性に対する理解を活用する能力を強調している。この戦略的優位性により、同社はさらなる成長を遂げることが期待され、目標株価の引き上げと業績に対するポジティブな見通しが正当化される。
その他の最近のニュースでは、ヘルスケア企業のアストラーナ・ヘルスが、センティーン・コーポレーションの子会社であるコラボレイティブ・ヘルス・システムズ（CHS）の買収計画を発表した。この買収は年内に完了する予定で、アストラーナのケア提供能力を強化し、プロバイダー・ネットワークを強化する。
CHSは現在、17州にわたり12万9000人以上の受益者にサービスを提供しており、特にコネチカット、ジョージア、メリーランド、ニューメキシコ、バージニア、テキサスといった主要市場において、アストラーナのリーチを拡大することになる。
関連する動きとして、アストラーナはアジアン・アメリカン・メディカル・グループ（AAMG）の買収に関連したアーンアウト・シェアの再販手続きを開始した。この動きにより、AAMGの元株主は、特定の業績目標を達成した場合に権利を有する株式を売却できる可能性がある。
金融会社のTruist SecuritiesとStifelは最近、アストラーナの見通しをアップグレードした。Truist Securitiesは、同社の好調な業績とバリュー・ベース・ケア業界の需要に応える能力を評価し、アストラーナ・ヘルスの株価レーティングをホールドからバイに変更し、目標株価を50ドルに引き上げた。
同様に、Stifelは同社経営陣との面談後、Astrana Healthの目標株価を48ドルに引き上げ、「買い」の評価を維持した。この決定は、アストラーナ・ヘルスのカリフォルニア州以外への拡大戦略と、強固な合併・買収パイプラインに影響された。
InvestingProの洞察
ベアードが前向きな見通しを示す中、アストラーナ・ヘルス社（NASDAQ:ASTH）は、投資家がさらに関心を持ちそうな魅力的な指標や専門家のヒントもいくつか提示している。InvestingProのデータによると、アストラーナ・ヘルスの時価総額は22.9億ドルで、PERは31.71となっている。この評価は、同社の収益が2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に22.76%成長しており、収益が堅調に上昇することを示している時にもたらされる。さらに、同社の株価は投資家の信頼を反映し、年初来で21.62%のトータルリターンを記録している。
InvestingProのTipsによると、アストラーナ・ヘルスは目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、潜在的な利益が期待できる割安株であることを示唆している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の黒字業績にも反映されている。また、アストラーナ・ヘルスが中程度の負債で運営されていることも注目に値する。
より包括的な分析を求める投資家には、同社の財務と市場パフォーマンスを掘り下げた追加のInvestingProTipsが用意されている（https://www.investing.com/pro/ASTH）。これらの洞察は、ベアードがアストラーナ・ヘルスに見 込む投資の可能性、特にその成長見通しとヘルスケア・セクタ ーにおける戦略的優位性をより深く理解するのに役立つでしょう。
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