木曜日、みずほはカーディナル・ヘルス(NYSE:CAH)の見通しを更新し、目標株価を前回の104ドルから110ドルに引き上げつつ、中立のレーティングを維持した。この調整は、同社の2024年度第4四半期決算を受けて行われた。
目標株価の引き上げは、2025年度と2026年度の業績予想がより楽観的であることを反映している。この再評価は、オプタムとの契約を失ったにもかかわらず回復力を示した同社の最近の業績に基づいている。医薬品部門におけるセグメント利益のガイダンスが改善したことが、今回の見直しの主要因となった。
医薬品部門の成功に加え、カーディナル・ヘルスの一般医療用医薬品販売（GMPD）も回復を続けており、目標株価の修正につながった。業績予想と目標株価のプラス修正は、同社の最近の業績動向に沿ったものである。
目標株価のプラス調整にもかかわらず、当社はカーディナル・ヘルス株の中立レーティングを再表明した。このレーティングを維持する決定は、同社株式の現在の評価によるものである。アナリストのコメントは、この決定の根拠を明らかにしている：「バリュエーションのため、中立のレーティングを継続する。
カーディナル・ヘルスの最近の決算とそれに続くみずほの目標株価の調整は、同社の回復力と主要事業分野での回復を強調している。110ドルという新たな目標株価は、今後数年間の同社の業績に対する同社の最新の予想を反映したものである。
その他の最近のニュースとして、カーディナル・ヘルスは、第4四半期および2024会計年度の1株当たり利益（EPS）が29%増加し、同時に第4四半期の売上高が12%増の599億ドルになったと報告した。2024会計年度の売上高も11％増の2,270億ドルで、医薬品・専門ソリューション部門がこの成長に大きく貢献した。当期末の現金残高は51億ドルで、調整後のフリーキャッシュフローは40億ドル近くに達した。
カーディナル・ヘルスは2025年度ガイダンスを上方修正し、EPSを7.55ドルから7.70ドルと予想した。同社は今後2年間で少なくとも5億ドルのキャッシュを創出する計画で、2025年度の自社株買い戻し予想額を7億5,000万ドルに増額した。製薬部門は大幅な顧客契約切れによる減収が予想されるものの、その他の部門は10％から12％の増収が見込まれる。
CVSヘルスとのアヴェロン合弁事業など、同社の戦略的投資やパートナーシップが今後の成長を牽引するものと期待される。しかし同社は、インスリンの価格改定の影響やバイオシミラー市場の浸透の遅れといった課題も認めている。
カーディナル・ヘルスは、効率化とコスト削減のためにAIと機械学習に投資しており、手ごろな治療へのアクセスを増やすことに注力している。
インベスティングプロの洞察
みずほがカーディナル・ヘルスに対する見通しを更新するにあたり、InvestingProによる追加の指標と洞察を検討することは注目に値する。カーディナル・ヘルスの経営陣は、積極的な自社株買いを通じて株主価値へのコミットメントを示し、同社は36年連続増配という素晴らしい実績を残しており、財務の安定性と投資家の信頼を示している。これらの行動は、株主価値の向上に積極的に取り組む経営陣を反映している。
InvestingProのデータによると、カーディナル・ヘルス社の時価総額は259.2億ドルで、ヘルスケア業界における同社の存在感が際立っている。同社の株価収益率（PER）は30.53倍と高水準であり、投資家は将来的により高い収益成長が期待できることを示している。これは、今年成長が見込まれる同社の純利益と一致している。さらに、株価は先週、7.52％値上がりし、大きなリターンを経験している。この短期的なパフォーマンスは、最近の決算報告とみずほによる目標株価の上方修正を受けた市場の好感を示している可能性がある。
より詳細な分析と追加のInvestingProヒントをお探しの投資家のために、カーディナル・ヘルスにはさらに19のヒントが用意されており、同社の財務の健全性と市場での地位に関する包括的な見解を提供しています。これらの洞察はhttps://www.investing.com/pro/CAH、同社への投資を検討している人々に貴重な視点を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。