木曜日、H.C.ウェインライトは、暗号通貨ATMを運営するビットコイン・デポ（NASDAQ:BTM）の目標株価を前回の4.00ドルから3.50ドルに修正し、同時に株式の買いレーティングを再確認した。
今回の修正は、同社が火曜日に発表した、2024年に8,000台のビットコインATMを設置するという目標を上回り、このマイルストーンを予定より5ヶ月前倒しで達成したことを受けたもの。2024年第2四半期、ビットコインデポは681台の新しいキオスクを配備し、この早期成功に貢献した。
ビットコイン・デポの第2四半期の業績は予想を上回り、収益と利益はアナリスト予想を上回った。同社は北米でのプレゼンスを積極的に拡大しており、中西部の66の食料品店Farewayと北東部の57のコンビニエンスストアNouria EnergyにビットコインATMを設置する新たな契約を獲得した。
さらに、同社はプロフィットシェアプログラムを拡大し、今年までに500カ所のキオスク設置契約を締結している。
好調な第2四半期の業績にもかかわらず、ビットコイン・デポは2024年第3四半期の具体的な収益または調整後EBITDAガイダンスを示さなかった。経営陣は、季節的に好調な第2四半期を経験した後、収益は当四半期に正常化したと指摘した。coinatmradarのデータによると、ビットコインデポのキオスクは8,329台で、第1四半期末の7,387台から13％増加し、世界中のアクティブなビットコインATMの22％を占めている。
ビットコイン・デポはまた、国際的な拡大においても躍進している。同社はプエルトリコに100台以上のキオスクを設置し、オーストラリアではすでに200台のキオスクが出荷され、開始の準備を進めている。戦略的な動きとして、ビットコイン・デポは余剰キャッシュフローの一部でビットコインの購入を開始し、ビットコイン金庫戦略を採用している。
2024年のキオスク設置の急速な拡大により、H.C.ウェインライトは、ビットコインデポが今後12ヶ月以内に10,000台のキオスク設置という短期的な目標に到達することは十分可能であると考えている。同社のアナリストは、ビットコイン・デポの強固なファンダメンタルズ、魅力的なバリュエーション、力強いモメンタムについて楽観的な見方を続けており、目標株価を若干引き下げるものの、「買い」のレーティングを再度決定するに至った。
他の最近のニュースでは、ビットコインデポはまた、ビットコインデポの創設者であり、社長兼最高経営責任者（CEO）であるブランドン・ミンツが所有する会社であるLucky Unicorn LLCと重要な最終契約を締結しました。この契約により、Bitcoin Depotの子会社であるKiosk Technicians, LLCは、Lucky Unicornに管理サービスを提供することになる。
同社は最近、前取締役の退任に伴い、テリ・G・フォンテノ氏を取締役兼監査委員会委員長に任命した。フォンテノ氏のヘルスケア分野における卓越した経歴は、同社の取締役会に貴重な見識をもたらすと期待されている。
さらに、ビットコイン・デポは、最近の会計基準の更新を受けて、手元資金の一部をビットコインに投資することを決定したと発表した。この戦略的な動きは、ビットコインの成長と安定の可能性に対する同社の自信を再確認するものである。
最後に、ビットコインデポは積極的な拡大努力を行っており、約2,300台のビットコインATMを取得し、キオスクの総数を10,000台以上に増やす予定である。この拡張は、小売業者からの需要増加に対応する戦略の一環であり、今年すでに2,000以上の新しい場所と契約を締結している。
InvestingProの洞察
ビットコイン・デポがキオスク・ネットワークを拡大し、戦略的成長イニシアチブを追求し続ける中、投資家はInvestingProの最新の指標を洞察に値すると感じるかもしれない。9,132万ドルの時価総額で、同社は低い収益評価倍率で取引されており、これは売上高に対する潜在的な過小評価を示している可能性がある。ビットコイン・デポは、過去12ヶ月間の収益成長率が8.17％減と低下しているにもかかわらず、20.13％の売上総利益率を維持することに成功しており、一定レベルの業務効率を反映している。
InvestingProのTipsは、同社の評価が強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを意味することを強調し、同社が株価に比して健全な量の現金を生み出していることを示唆している。しかし、アナリストは今年度の売上高減少を予想しており、投資家はこれを考慮する必要があるかもしれない。より深い分析に興味のある方には、ビットコインデポの財務の健全性と市場でのポジションをより包括的に理解できる、追加のInvestingPro Tipsが用意されている。
全体として、2024年のキオスク設置目標を前倒しで突破したことで証明されるように、ビットコインデポの成長への積極的なアプローチは、同社が拡大する暗号通貨ATM市場で資本を得る可能性があることを位置づけている。同社が更なる国際的な拡大に向けて準備する中、InvestingProが提供する洞察は、Bitcoin Depotの株式に関連する機会とリスクを評価しようとしている投資家にとって貴重なものとなるだろう。
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