金曜日、モルガン・スタンレーはアプライド・マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）の見通しを更新し、目標株価を前回の223ドルから224ドルに小幅に引き上げ、イコールウェイトのレーティングを維持した。最近の動向により、輸出規制に関する短期的なリスクは大幅に軽減されたとの見方だ。
アナリストの声明によると、中国のDRAM産業が輸出規制の次の波の影響を受ける可能性についての懸念は緩和されたという。報道では、さらなる制限が検討されている可能性が示唆されていたが、中国DRAMが今期は最小限のレベルに引き下げられ、来期もそうなる見込みであることから、1株当たり利益（EPS）への潜在的な影響は大幅に軽減される見込みである。
同アナリストは、予想されていなかった後縁ロジックセクターの代償的な強さに驚きを示した。しかし、先端技術の推進力はアプライド マテリアルズにとって有利であると認識されており、より慎重なスタンスを採用しないという判断に影響を与えた。
モルガン・スタンレーが採用したバリュエーション・モデルでは、2025年の株価収益率（PE）倍率を23倍に維持している。CY25の新たな推定EPS 9.74ドルに基づき、目標株価を224ドルに若干引き上げたことは正当化される。
今回の更新は、アプライド マテリアルズを取り巻く現在の状況について、地政学的要因や市場要因が同社の業績に与える潜在的な影響を考慮したモルガン・スタンレーの分析を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、アプライド マテリアルズが様々な財務評価や予測の中心となっている。アプライド マテリアルズの第3四半期決算は、売上高67億7,800万ドル、1株当たり利益（EPS）2.12ドルと、予想を上回る結果となった。ゴールドマン・サックス証券は、2025年までのプラス成長軌道を予想し、同社株の買いレーティングを再表明した。バーンスタインもアプライド マテリアルズの目標株価を250ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
アプライド マテリアルズでは、好業績に加え、最先端のロジック／ファウンドリーおよび広帯域メモリー分野の需要増が第4四半期の成長を牽引すると予想した。ドイツ銀行は、堅調な業績と売上高および売上総利益率の予想が小幅に増加したことを指摘し、同社の目標株価を230ドルに修正した。
アプライド マテリアルズはまた、コンピューターシステムのワット当たりの性能向上を目指した一連の材料工学イノベーションを発表した。さらに、四半期配当を25%増やし、1株当たり0.32ドルから0.40ドルに引き上げることも発表した。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレーがアプライド マテリアルズの見通しを修正するにあたり、InvestingProが提供するリアルタイムのデータと洞察により、同社の財務の健全性と市場業績に関する追加情報が得られます。アプライド マテリアルズは、6年連続の増配に見られるように、一貫して株主に報いてきた。アナリストも同社の収益力に自信を示しており、18人のアナリストが来期の業績予想を上方修正している。
InvestingProのデータでは、時価総額が1,753億9,000万ドル、PERが24.15倍と、同社の市場ポジションをさらに浮き彫りにしている。また、同社は先週、10.8％の価格トータルリターンを記録し、最近の市場の勢いを示している。株価の動きに多少の変動はあるものの、アプライド マテリアルズは流動資産が短期債務を上回り、強固な財務基盤を維持している。
アプライド マテリアルズの将来性をさらに詳しく知りたい投資家のために、InvestingProのヒントを追加しました。さらに詳しくお知りになりたい方は、https://www.investing.com/pro/AMAT。
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