金曜日、ウェルズ・ファーゴはアプライド・マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）の見通しを修正し、目標株価を280ドルから260ドルに引き下げた。この決定は、アプライド・マテリアルズの10月期ガイダンスがバイサイドの予想を若干下回ったことを受けたものだ。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、2024年、2025年、2026年の売上高とEPS予想を修正した。新しい予想は、2024年の売上高277.8億ドル、EPS8.72ドル、2025年の売上高316.1億ドル、EPS10.33ドル、2026年の売上高335.3億ドル、EPS11.12ドルとなっている。
これらの予想は、2024年に277億ドル、EPS8.68ドル、2025年に309.8億ドル、EPS10.21ドル、2026年に333.9億ドル、EPS11.09ドルという前回の数字から若干調整されている。
目標株価を260ドルに調整したのは、ラム・リサーチ（LRCX）の評価に合わせ、最近の市場倍率の圧縮を反映するためである。新しい目標株価は、同社の2025年予測に基づく株価収益率（PER）25倍と企業価値EBITDA倍率（EV/EBITDA）21倍に基づいている。
アプライド マテリアルズは、いくつかの財務レビューと予測の焦点となっている。半導体企業の第3四半期決算は予想を上回り、売上高は67億7,800万ドル、1株当たり利益（EPS）は2.12ドルとなった。モルガン・スタンレーはアプライド・マテリアルズの見通しを更新し、目標株価を224ドルに引き上げ、イコールウェイトのレーティングを維持した。ゴールドマン・サックスは、2025年までのプラス成長を予想し、同社株の買いレーティングを再表明した。
さらに、バーンスタインがアプライド マテリアルズの目標株価を250ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。ドイツ銀行は、アプライド マテリアルズの堅調な業績と、売上高および売上総利益率の小幅な増加を評価し、目標株価を230ドルに修正した。
アプライド マテリアルズはまた、最先端のロジック／ファウンドリーおよび広帯域メモリー分野の需要増により、第4四半期の成長を予想した。さらに、同社は一連の材料エンジニアリング革新技術を導入し、四半期配当を25%増額して1株当たり0.32ドルから0.40ドルに引き上げると発表した。
インベスティング・プロの洞察
投資家がアプライド マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）に対するウェルズ・ファーゴの修正見通しを検討する際、InvestingProの追加リアルタイムデータと洞察を考慮することは価値がある。アプライド マテリアルズの時価総額は1,753億9,000万ドルで、業界における大きな存在感を反映している。アプライド マテリアルズのPERは現在24.15倍で、テクノロジー・セクターのトップ企業としては高い方だが、珍しい水準ではない。さらに、同社は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が47.18%と高く、効率的な運営とコスト管理の堅実さを示している。
InvestingProの2つのヒントが、最近の業績と投資家の信頼に光を当てている。第一に、アプライド マテリアルズが先週10.8%の大幅リターンを示し、最近の投資家心理の上昇を浮き彫りにしている。第二に、同社は20年連続で安定した配当を維持しており、最近の配当成長率は25%で、株主還元へのコミットメントを実証している。これらの要因は、同社の利払いを余裕でカバーする能力と相まって、安定した財務状況を示唆している。
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