月曜日、UBSはウッドワード社(NASDAQ:WWD)の株を買い、目標株価を208.00ドルに据え置いた。UBSのアナリストは、ウッドワードの産業部門の売上高と税引前利益（EBIT）、特に中国トラック市場と中核産業市場に関する継続的な議論を強調した。
UBSのアナリストは、ウッドワードの産業部門の売上高とEBITのコンセンサス予想が下方修正されたと指摘した。しかし、同社の将来ガイダンス、特に2025会計年度（FY25）についてはまだ議論がある。同社は、2025年度のウッドワードの産業用部門の売上高のコンセンサス予想がより保守的になり、潜在的なリスクが減少したと考えている。
コンセンサス予想では、ウッドワードのインダストリアル・セグメントのコア・マージンは約15%となっているが、このレベルの収益性は、同社がFY25に予測するものとは異なる可能性があると指摘した。UBSは、ウッドワードが2026年度（FY26）までにコア・マージン15％を達成する可能性があると予想しているが、これは同社が来期に設定する期待値ではないかもしれない。
UBSによる分析では、中国トラック部門がウッドワードの売上高およびEBITに与える潜在的な影響に関する様々なシナリオも検討した。これらのシナリオは、中核産業セグメントのコンセンサス予想に反映される可能性のあるものを検討したものである。同社はウッドワードの産業用セグメントに関する詳細な収益ビルドを作成しており、より詳細な情報をお求めの方はご請求ください。
他の最近のニュースでは、ウッドワード社は、航空宇宙産業用機器部門と中国の天然ガスバス・トラックエンジン市場における予想される課題により、TDコーウェンから目標株価の引き下げに直面した。同社は、目標株価の引き下げにもかかわらず、ウッドワードの長期的な投資の可能性を示す「買い」のレーティングを維持した。
ウッドワードはまた、2024年度第3四半期の決算説明会で、航空宇宙部門と産業部門に起因する純売上高の6％増を報告した。しかし、中国のオンハイウェイ・セールスの低下と継続的な供給障害により、同社は通年の売上高ガイダンスを32億5000万ドルから33億ドルに修正した。
さらに、ウッドワードは3億4800万ドルの株主還元と2億2500万ドルのフリーキャッシュフローを計上した。今後については、航空宇宙事業の売上高が12％から14％増加し、産業事業の売上高が11％から13％増加すると予測している。これらは、革新、コスト管理、戦略的成長に焦点を当て続けるウッドワード社の最近の動向である。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近のデータによると、ウッドワード・インク（NASDAQ:WWD）は強固な財務基盤を示している。時価総額92.9億ドルの同社は、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で16.9％の顕著な増加を示し、堅調な収益成長を示している。この成長は、同期間の26.98％という堅実な売上総利益率によって補完されている。
投資家は、ウッドワードが52年連続で配当支払いを維持していることに安心感を覚えるかもしれず、過去12ヶ月間の配当成長率は13.64%に達している。インベスティング・プロのヒントは、ウッドワードの流動資産が短期債務を上回っていることを強調している。
さらに、Woodwardの株価はPER25.17倍で取引されており、InvestingProのヒントでは、短期的な収益成長率に比べて低いため、投資家にとって潜在的な価値があることを示唆している。同社の株主還元へのコミットメントは、3年連続の増配の歴史によってさらに証明されている。インベスティング・プロは、ウッドワードの財務をさらに深堀りす ることを検討している投資家向けに、同社の評価と将来展望をさらに 明確にする9つのヒントを提供している。
最近のアナリストによる次期業績の下方修正にもかかわらず、ウッドワードは今年も黒字を維持すると予想されている。これは、同社が中国トラック市場対中 核産業市場の複雑さを乗り切る上で、特に注目すべき点である。
投資家はまた、株価が現在52週高値の82.64％で取引されており、アナリストのフェアバリュー目標は184ドルで、前回の終値155.66ドルから上昇する可能性を示唆していることに注意する必要があります。次回の決算日は2024年11月14日に設定されており、投資家にとって重要なイベントとなるだろう。
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