金曜日、シティのアナリストは、NASDAQ:PTONで取引されているペロトン・インタラクティブの目標株価を4.00ドルから4.75ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
この修正は、ペロトンの2024年第4四半期決算を受けたもので、収益性の向上とフリーキャッシュフローのプラスを示した。アナリストによると、この業績は予想と一致、もしくは予想を上回った。
ペロトンは、前四半期に発表した2億ドルのリストラ計画の一環としてコスト削減に取り組んできたが、その成果が出始めている。また、販売とマーケティングの効率化にも力を入れ、在庫水準の調整にも成功している。これらの行動が収益性の改善傾向に寄与しており、この傾向は今後も続くとアナリストは見ている。
しかし、同社のガイダンスによると、2025年度のコア契約者数は前年比で約9％減少する見込みであり、解約率は高止まりする可能性が高い。これは、一般的に解約率の高い二次販売やレンタルの増加に起因する。
このような状況にもかかわらず、ペロトンは顧客エンゲージメントの向上、前年比42%増収となったトレッド製品の需要の急増を経験しており、よりパーソナライズされた新製品を発売している。
ペロトンの将来的な収益は限定的だが、アナリストは目標株価引き上げの理由として収益性プロファイルの改善を挙げ、慎重かつ楽観的な見方を続けている。トップラインの成長予測に課題があるため、中立／高リスクのレーティングを維持している。
インベスティング・プロの洞察
シティのアナリスト、ロナルド・ジョシーの最新情報に続き、ペロトンの財務の健全性と株価パフォーマンスについて、インベスティング・プロの主要指標と洞察を考察することは注目に値する。時価総額17.1億ドルのペロトンは、困難な局面を乗り越えている。最近の収益性とキャッシュフローは良好な傾向にあるものの、同社のPERは-2.23とマイナスのままであり、将来の収益性に対する投資家の懸念を反映している。2023年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は27億ドルで、4.85%のわずかな減少を示しており、将来の収益に対する慎重な見通しと一致している。
インベスティング・プロのヒントは、ペロトンが多額の負債を抱えており、利払いの困難に直面する可能性があることを強調している。加えて、ペロトンは先週、株価トータル・リターン41.74％と力強いリターンを達成しているが、株価のボラティリティの高さは投資家が留意すべき点だ。また、Pelotonは配当金を支払っていないことも重要で、これはインカム重視の投資家にとって決定的な要因となりうる。
Pelotonの財務と株式パフォーマンスについてより深く掘り下げることに興味のある読者のために、https://www.investing.com/pro/PTON、InvestingProのヒントが用意されています。これらのヒントは、さらなる分析を提供し、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定をするのに役立ちます。
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