ゴールドマン・サックスは、BJ's ホールセール・クラブ・ホールディングス (NYSE: BJ) の目標株価を調整し、前回の95ドルから93ドルに引き下げる一方、引き続き「買い」と推奨している。BJ'sホールセールの第2四半期業績が予想を上回り、2024年度のガイダンスも更新されたことを受けての調整だ。
BJ'sホールセールの株価は、S&P500種株価指数が0.9％の小幅な下落となったのに対し、終値は6.8％の下落となった。これは同社が第2四半期決算を発表した後のことで、好調な売上を示したが、長期投資に伴うコストも反映された。にもかかわらず、2025年度の業績予想はわずかな下方修正にとどまる可能性が高いことを考慮すると、市場の反応は過剰であったと同社は考えている。
投資銀行は、BJ'sホールセールに対するポジティブなスタンスを再確認し、同社の持続的なトラフィック増加、食料品セグメントにおける数量増加、品揃えの刷新による顧客エンゲージメントの強化を強調した。同アナリストは、特にインフレが続いている時期のクラブ小売モデルの強さを強調し、BJの新規クラブ開設戦略による市場シェア拡大の可能性を指摘した。
その他の最近のニュースでは、BJ'sホールセールの売上高は前年比4％増の48.1億ドルに達し、コンセンサス予想の売上高47.7億ドルを上回った。しかし、会員向け価値への投資を計画しているため、BJ'sホールセールの下半期の一株当たり利益（EPS）は3.75ドルから4.00ドルのレンジの下限になると予想している。
ドイツ銀行は目標株価を74ドルに引き下げ、Roth/MKMは75ドルに引き上げた。ウェルズ・ファーゴはレーティングをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を92ドルに引き上げた。
インベスティングプロの洞察
BJ's Wholesale Club Holdings Inc (NYSE: BJ)が小売業界をナビゲートし続ける中、InvestingProの最新データを見ることで、同社の財務の健全性と市場でのポジションに関するニュアンスに富んだ視点が得られる。時価総額108.4億ドル、12ヵ月後PER22.06のBJ'sホールセールは、短期的な収益成長率に比べ割高な水準で取引されている。2025年第1四半期時点の株価純資産倍率は7.09倍で、市場での評価の高さをさらに際立たせている。
高いバリュエーション指標にもかかわらず、アナリストはBJの将来の収益性について楽観的であり、それは2025年第1四半期までの過去12ヶ月間の収益成長率3.18%に反映されている。この成長軌道は売上総利益率18.08%に支えられており、BJ'sホールセールが経営効率を堅実に維持していることを示している。さらに、同社は同期間に7.79％という高い総資産利益率を達成しており、これは収益を生み出すために資産基盤がしっかりと活用されていることを示唆している。
BJ'sホールセールをポートフォリオの一部として検討している投資家にとって、同社が過去12ヶ月間で利益を上げ、過去10年間で高いリターンを示していることは注目に値する。BJ'sは配当を支払っていないが、これはさらなる成長と拡大を目指した再投資戦略を示している可能性がある。さらなる洞察をお求めの方には、インベスティング・プロがBJ's Wholesaleに関する7つのヒントを含む様々なヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/BJ。
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