RBCキャピタルはウィリアムズ・ソノマ（NYSE: WSM）のアウトルックを調整し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、株価目標を150ドルから147ドルに引き下げた。
同社の分析は、ウィリアムズ・ソノマの経営陣が収益見通しについてより慎重な姿勢を示し、厳しい売上総利益率比較に直面している下半期の利益率予測を再確認したことを受けている。これは投資家にとってネガティブな四半期と受け止められている。
経営陣の保守的なアプローチと広告費削減能力は、下期の一株当たり利益（EPS）を守る要因になるだろうと見られている。しかし、アナリストは、売上高が好転するまでは利益率改善の可能性は限られているようだと認めている。
こうした課題にもかかわらず、現在の株価の引き下げは、長期的なレバレッジの機会と相まって、同社が自社株買いを行う好機であるとしている。
RBCキャピタルは、ウィリアムズ・ソノマの2024年度と2025年度の既存店売上高予想を、前回の-0.4%と+4.6%から、それぞれ-3.5%と+2.0%に修正した。さらに、同期間のEPS予想は、従来の9.43ドル、8.24ドルから9.47ドル、8.19ドルに調整された。
新しい目標株価147ドルは、RBCキャピタルが更新した2025会計年度のEPS予想8.19ドルの約18倍に基づいている。
他の最近のニュースでは、ウィリアムズ・ソノマは、収益不足にもかかわらず、一株当たり利益は予想を上回り、まちまちの決算を発表した。同社はまた、既存店売上高が3.3％減少したため、トップラインのガイダンスを引き下げた。
しかし、商品マージンの改善とサプライチェーンの効率化により、一株当たり利益は予想を8％上回った。投資家層を拡大するため、ウィリアムズ・ソノマは1株につき2株の株式分割を行い、TDコーウェンとTelsey Advisory Groupは目標株価を170ドルに修正した。
同社はまた、アリアナ・ハフィントンを取締役に加えることも発表した。金融サービス会社のジェフリーズは、同社の目標株価を148ドルに引き下げる一方、「ホールド」のレーティングを維持している。一方、シティはウィリアムズ・ソノマの中立を再確認し、目標株価は152.00ドルに据え置いた。
また、TDコーウェンは分割後の同社株について「買い」のレーティングを再確認し、テルゼー・アドバイザリー・グループはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を340ドルから170ドルに調整した。
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