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パイパー・サンドラーがクロックス株のカバレッジをオーバーウエートで再開

発行済 2024-08-23 19:55
CROX
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クロックス・インク(NASDAQ: CROX)は、パイパー・サンドラーから楽観的な見通しを受け、オーバーウェイトのレーティングと170ドルの目標株価でカバレッジを再開した。

同社は、第2四半期決算報告後の株価の反発を強調したが、6月のピークを約15%下回っており、同期間のS&P500指数の3%上昇とは対照的であると指摘した。

パイパー・サンドラーは、クロックスのバリュエーションが魅力的で、コンセンサスをやや下回る2025年の一株当たり利益(EPS)予想に基づく株価収益率(PER)の9-10倍で取引されていることを強調した。

また、クロックスのEV/EBITDA(利払い前・税引き前・減価償却前利益に対する企業価値)は8~9倍で、フットウェア・グローバルブランド・セクターの同業他社平均の12倍よりも低い水準であることも指摘している。

クロックスに対する当社の自信は、2024年上半期に業界の成長率を600ベーシスポイント以上上回った同ブランドの業績と、同社をリードする利益率によって支えられている。

HEYDUDEブランドをめぐる懸念にもかかわらず、パイパー・サンドラーは、HEYDUDEブランド担当の新しい上級副社長としてテレンス・ライリーを最近採用したことに勇気づけられている。ライリー氏のクロックスでの経験とマーケティングの専門知識は、現在30%にとどまっているブランド認知度を高めると期待されている。

その他の最近のニュースでは、クロックスは市場で顕著な躍進を遂げ、第2四半期の売上高は11億ドルを超え、同社史上最高を記録した。調整後の1株当たり利益(EPS)は12%増の4.01ドルで、フリーキャッシュフローは過去最高を記録した。これらの業績は、ブランド認知度の向上、市場シェアの拡大、製品の多様化が要因となっている。

ウィリアムズ・キャピタルは、女優でプロデューサーのシドニー・スウィーニーがクロックスブランドのHEYDUDEの新しい顔になったという最近の発表を受けて、クロックス株をホールドからバイにアップグレードした。このパートナーシップは、若い消費者を惹きつけ、ブランドの認知度を高め、少なくとも2025年までの業績にプラスの影響を与えると同社は予想している。

HEYDUDEブランドの収益は減少したものの、Crocsブランドの収益は11%増加した。同社はまた、北米と国際市場の両方で成長を報告し、特に中国とオーストラリアでの大幅な成長に注目している。こうした最近の動向を踏まえ、同社はSKU数の最適化と新市場への進出を計画しているが、一方で個人消費と地政学的影響については慎重な見通しを維持している。

InvestingProの洞察

現在の時価総額は84.4億ドルで、クロックス・インク(NASDAQ:CROX)はフットウェア業界で競争力のあるプレーヤーとして位置づけられている。同社の株価はボラティリティに左右されているが、PERは10.63と比較的低い水準で取引されており、目先の収益成長と組み合わせれば魅力的だ。2024年第2四半期時点のPERは10.04と、過去12ヶ月で若干下方修正されており、収益と比較して過小評価されている可能性を示している。

同ブランドの健全な財務状況は、効率的なオペレーションと高い収益性を反映した57.11%の売上総利益率と26.36%の営業利益率によって裏付けられている。さらに、クロックスの流動資産は短期債務を上回っており、これは投資家にとって財務安定の心強い兆候である。

InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績予想を下方修正したが、同社は過去10年間の堅実な実績により収益性を維持している。これらの要因は、5.1という高い株価純資産倍率と相まって、潜在的な投資家には慎重な検討が必要かもしれない。クロックスの財務の健全性と将来の見通しについてさらに掘り下げたい方には、https://www.investing.com/pro/CROX、11の追加InvestingProTipsがあります。

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