ベレンベルクは、エイゴンNV (AGN:NA) (NYSE: AEG)の買いを継続し、目標株価は7.00ユーロとした。エイゴンの株価は2024年上半期の決算発表後、水曜日に5％下落した。
この下落は、特に死亡率リスクに関連する同社の利益の予測不可能性に対する投資家の懸念によるものである。エイゴンは、ソルベンシーⅡの枠組みでは収益の指標として理解されている死亡率により、営業資本生成収益に7,300万米ドルの影響を与えたと報告した。
死亡率コストの増加は主に2つの要因によるもので、5400万米ドルのコストにつながった少数の高額保険契約と、主にエイゴンのユニバーサル生命保険におけるボラティリティの上昇による追加的な1900万米ドルであった。
エイゴンは、準備金を増強することにより、これらの死亡率コストに対応した。
具体的には、将来の米国の死亡率リスクに対して4億米ドルの追加引当金を計上し、国際財務報告基準（IFRS）の営業利益の下で、半期ごとに5,000万米ドルの死亡率コストの削減を見込んでいる。
死亡率リスクに関する市場の懸念にもかかわらず、エイゴンは2024年通期の営業利益予想を上方修正した。同社は現在、8億ユーロから9億ユーロの営業利益を見込んでおり、前回予想の7億ユーロから8億ユーロに増加した。
インベスティングプロの洞察
エイゴンNV（NYSE：AEG）の最近の市場パフォーマンスは、2024年上半期決算で浮き彫りになった課題と投資家の懸念を反映している。インベスティング・プロのヒントによると、エイゴンは13年連続で積極的な自社株買いを実施し、配当金の支払いを維持している。さらに、エイゴンは4年連続で増配しており、収益性が懸念される中でも株主還元に努めていることがわかります。
InvestingProのデータは、エイゴンの財務の健全性と市場評価についてさらなる背景を示しています。2023年第4四半期現在、エイゴンの時価総額は98.3億ドル、PERはマイナス132.63倍となっており、過去の業績に対する市場のセンチメントを反映しています。売上高の伸びは-9.68%と低迷しているものの、エイゴンの売上総利益率は39.82%と依然として高い。さらに、アナリストはエイゴンの好転を予測しており、同社は今年黒字になると予想している。
エイゴン株を検討している投資家は、現在4.87%という魅力的な配当利回りにも注目するだろう。これは、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間で57.19%という大幅な配当成長と相まって、インカム重視のポートフォリオに説得力のあるケースを提供する可能性がある。加えて、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性は良好である。
エイゴンの財務と市場パフォーマンスについてさらに詳しく知りたい方は、インベスティング・プロが7つのヒントを提供しています。これらの洞察やその他の情報は、https://www.investing.com/pro/AEG。投資家がエイゴンの株式が投資戦略に合致するかどうか、十分な情報を得た上で判断するのに役立ちます。
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