金曜日、Wells Fargo は Workday (NASDAQ:WDAY) の株価見通しを更新し、目標株価を前回の 260 ドルから 300 ドルに引き上げ、Overweight のレーティングを維持した。
この修正は、Workday の第 2 四半期業績を受けたもので、同社の年次ライジング・イベントに対するアナリストの予想を先取りしたものです。
ワークデイがより高い利益率を実現する方向にシフトし、2027会計年度までに約15%の成長と約30%の営業利益率という中期的な枠組みが修正されたことで、株価の重要な再評価が行われると予想される。
ワークデイは、2025会計年度のサブスクリプション売上高予測を77億～77億2,500万ドルと据え置いたものの、プロフェッショナル・サービス（PS）セグメントの業績が上回ったため、総売上高ガイダンスを約3,000万ドル引き上げた。さらに、フリーキャッシュフロー（FCF）マージンを1％、営業利益率を0.25％それぞれ引き上げた。
しかし、より重要なアップデートは、中期目標の修正であり、2027会計年度までに営業利益率30％、利用料収入成長率15％程度を目指すもので、従来の営業利益率25％以上、利用料収入成長率17～19％から修正された。
この戦略的アップデートにより、Workday の通期一株当たり利益（EPS）とフリーキャッシュフローの予想を大幅に上方修正しました。同社の利益率改善への注力は、アナリスト・デー（A/D）イベントでさらに強調される見込みだ。新たな財務目標と同社の業績は、投資家の期待を形成し、今後の株価評価に影響を与える構えだ。
その他の最近のニュースでは、Workday Inc.BMOキャピタル・マーケッツは、同社が2027会計年度のEBIT目標を従来の25%超から30%に引き上げたことを挙げ、ワークデイの株価をアウトパフォームとし、目標株価を300.00ドルに据え置いた。
BofA Securities、Jefferies、Evercore ISI、DA Davidson、Citi は、Workday の財務見通しへの自信を反映し、同社の目標株価を修正した。
ワークデイの2025年度第2四半期の業績は予想を上回り、調整後の1株当たり利益は1.75ドル、売上高は前年同期比16.7%増の20.9億ドルとなった。しかし、第3四半期のサブスクリプション収益は19億5,500万ドル、通期のサブスクリプション収益ガイダンスは77億ドルから77億2,500万ドルという予想を維持したが、投資家の期待には届かなかった。
これらの企業のアナリストは、製品イノベーションと市場開拓イニシアチブを支援する Workday の修正戦略に注目しており、これが 2026 会計年度と 2027 会計年度に 10％台半ばの成長を促進すると予想しています。
Workday の 12 ヶ月間のサブスクリプション収益バックログは前年比 16.1%増の 68 億ドル、サブスクリプション収益バックログ合計は同 20.9%増の 215 億 8000 万ドルとなりました。同社はまた、新たに10億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
インベスティングプロの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY) の財務の健全性と市場パフォーマンスは、投資家が考慮した方がよいかもしれない複雑な絵を提供しています。時価総額613億ドルのWorkdayは、ソフトウェア業界で著名なプレーヤーです。2つの注目すべきInvestingPro Tipsは、Workdayが負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期負債を上回っていることから、同社の強固なバランスシートを強調しており、強固な財務状況を示唆している。しかし、株価は高い利益倍率で取引されており、PERは40.99倍と、市場でのプレミアム評価を反映している。
同社の収益成長は堅調を維持しており、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月の成長率は17.01%、四半期成長率は18.17%とやや高い。これは、Workday が更新した 2027 会計年度のガイダンスと目標に沿ったものです。さらに、Workdayの売上総利益率は75.64%と印象的で、同社の事業における収益性を維持する能力を示している。
株価パフォーマンスの面では、Workday の株価は多少の変動を経験しており、1ヶ月間のトータルリターンは2.23%だが、過去6ヶ月間は24.45%下落している。さらなる洞察を求める投資家は、Workdayに関する豊富な情報を見つけることができるでしょう。https://www.investing.com/pro/WDAY、さらに11のInvestingProTipsが用意されており、より多くの情報に基づいた投資判断に役立つ可能性があります。
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