金曜日、BMO Capital Markets は、Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) のポジティブな見通しを維持し、同社株のアウトパフォーム評価と300.00ドルの目標株価を維持した。
アナリストは、Workdayの2027会計年度のEBIT（利払い前・税引き前利益）目標が、従来の25％超から30％に引き上げられたことを強調している。
WorkdayのEBIT目標が更新されたことは、現在の市場環境の中で同社の成長に対する懸念を和らげる重要な要因と見られている。BMOキャピタル・マーケッツは、ワークデイがクラウド移行、人工知能と機械学習の統合、ベンダー統合など、エンタープライズ・ソフトウェア・セクターの主要な長期トレンドから引き続き恩恵を受けると予想している。
アウトパフォームのレーティングの強化は、予測期間中に約1.5％ポイントの成長鈍化を予測する最新の財務モデルに基づいている。しかし、これは利益率の1.5％ポイント上昇によって相殺されると推定される。ワークデイの目標株価は300ドルに据え置かれ、同社の財務軌道に対する自信を示している。
BMOキャピタル・マーケッツは、財務および人事向けのクラウドベースのアプリケーションで知られるワークデイを、収益性の向上とフリーキャッシュフローの成長が期待できる企業として位置付けている。このような見通しは、テクノロジー・セクター、特に事業運営において進行中のデジタル・トランスフォーメーションに資本投下する態勢を整えている企業に投資機会を求めている投資家にとって、特に適切なものである。
BMOキャピタル・マーケッツによる目標株価とレーティングの再確認は、ワークデイの戦略的イニシアティブと財務目標に対する彼らの信念を示しており、マクロ経済が軟調に推移しているにもかかわらず、同社が長期目標の達成に向けて順調に進んでいることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、Workday Inc.BofA Securities、Jefferies、Evercore ISI、DA Davidson、Citi の各社は、Workday の財務見通しに対する自信を反映し、同社の目標株価を修正した。同社の2025年度第2四半期の業績は予想を上回り、調整後の1株当たり利益は1.75ドル、売上高は前年同期比16.7%増の20.9億ドルとなった。
しかし、第3四半期の利用料収入は19億5,500万ドル、通年の利用料収入は77億ドルから77億2,500万ドルというガイダンスは維持される見込みで、投資家の期待には届かなかった。これらの企業のアナリストは、製品イノベーションと市場開拓イニシアチブを支援する Workday の修正戦略に注目しており、これが 2026 会計年度と 2027 会計年度に 10％台半ばの成長を促進すると予想しています。
Workday の 12 ヶ月間のサブスクリプション収益バックログは前年比 16.1%増の 68 億ドル、サブスクリプション収益バックログ合計は同 20.9%増の 215 億 8000 万ドルとなりました。また、同社は新たに 10 億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表しました。これらの最近の動向は、Evercore ISI、DA Davidson、および Citi のアナリストが提供する Workday の継続的な財務実績と将来的な期待を浮き彫りにしています。
InvestingPro インサイト
InvestingProの最新データは、Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) の財務の健全性と市場パフォーマンスの理解を深めてくれます。613億ドルという堅実な時価総額を誇る Workday は、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、財務の安定性を懸念する投資家にとって心強いシグナルとなっています。同社の収益成長は依然として堅調で、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で17.01%の増加、同期間の四半期収益成長率は18.17%とさらに目覚ましい。この成長は、経済的な逆風にもかかわらず事業を拡大する Workday の能力の証です。
さらに、Workday の売上総利益率は 75.64% と健全な水準にあり、同社が事業の収益性を維持できることを裏付けている。BMO Capital Marketsが同社の利益率上昇を予測している中で、これは特に注目に値する。しかし、WorkdayはPER40.99、株価純資産倍率7.51など、高いバリュエーション倍率で取引されており、利益と簿価に対するプレミアムを反映していることに注意する必要がある。
InvestingProのヒントは、Workdayがソフトウェア業界で著名なプレーヤーであること、流動資産が短期債務を上回っており、流動性が高いことを示していることを強調しています。これらの洞察は、BMO Capital Markets のポジティブな見通しと一致しており、Workday が継続的な成長に向けて良好なポジションにあるという考えを裏付けています。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、https://www.investing.com/pro/WDAY からご利用いただけるInvestingProTips があり、投資判断の参考となるでしょう。
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