グローバル投資銀行会社 Jefferies は、Workday (NASDAQ: WDAY) 株式の目標株価を従来の330ドルから350ドルに引き上げた。同社は引き続き同株式の買いを支持している。
この調整は、厳しい経済情勢にもかかわらず、重要な収益指標で若干のアウトパフォームを示した Workday の最近の財務実績を受けたものです。
Workday は、CRPO (calculate remaining performance obligations) の成長率が16%と、予想の15.6%をわずかに上回り、小幅な業績の上振れを報告しました。この成長は、世界経済の不確実性が続く中でのものです。
Workday の経営陣は、中期的なサブスクリプション収益の成長率ガイダンスを 15% に修正した。しかしながら、同社は2027会計年度までに利益率を従来の25%から30%に改善することを表明している。
同社が Workday の財務見通しを確信している背景には、いくつかの要因がある。Workday Financial Management (FINS)の牽引力、国際的な事業展開の可能性、パートナーエコシステムの強さなどである。これらの要素により、Workday は 10％台前半から中盤の成長率を維持しながら利益率を伸ばし続けることができると同社は考えている。
Workday の経営陣は、より多くのマージンアップを実現することを目的とした戦略を概説している。マージンのレバレッジに重点を置くことは、今後数年間における効率性と収益性の向上への推進を示唆している。2027年度までに利益率30%を達成するという同社のコミットメントは、以前発表された25%から大幅に増加した。
その他の最近のニュースでは、ワークデイの2025会計年度第2四半期の業績は予想を上回り、調整後の1株当たり利益は1.75ドル、売上高は前年同期比16.7%増の20.9億ドルとなりました。しかし、第3四半期のサブスクリプション収入は19億5,500万ドル、通年のサブスクリプション収入は77億ドルから77億2,500万ドルというガイダンスは維持される見込みで、投資家の期待には届かなかった。
Evercore ISI は最近、Workday 株式の目標株価を 310 ドルに更新し、アウトパフォームのレーティングを維持しました。同様に、DA Davidson と Citi は Workday の目標株価を調整し、DA Davidson は270ドルに、Citi は274ドルに引き上げ、両社とも中立のレーティングを維持している。
Workdayの経営陣は、製品イノベーションと市場開拓イニシアチブを支援するために戦略を修正し、これが2026年度と2027年度に10％台半ばの成長を促進すると見込んでいる。ワークデイの12ヶ月サブスクリプション売上バックログは前年比16.1%増の68億ドル、サブスクリプション売上バックログ合計は20.9%増の215億8,000万ドルでした。同社はまた、新たに10億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
インベスティングプロの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY) は、その堅調な財務実績と戦略的成長計画で投資家やアナリストの注目を集めています。InvestingProのリアルタイムデータによると、Workdayは613億ドルの強力な時価総額を誇っており、同社の市場での地位に対する投資家の信頼を反映している。財務規律に対する同社のコミットメントは、40.99のPERに表れており、投資家が同社の潜在的収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。これは、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で17.01%という目覚ましい収益成長率によってさらに強調されており、事業拡大への取り組みが堅実な軌道であることを示している。
InvestingPro Tips は、Workday がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは投資家にとって財務の安定性を示す心強い兆候である。さらに、Workday の株価は一般的に価格変動が低く、不透明な市場において予測可能な水準で取引されています。より詳細な分析をお求めの方には、インベスティング・プロがWorkdayの11の追加ヒントを包括的にリストアップし、インベスティング・プロのプラットフォームで提供しています。
記事で詳述されているように、同社の将来を見据えた戦略は、財務指標と市場実績によって裏付けられている。Workday が利益率の改善とサブスクリプション収入の増加に重点を置いていることは、効率的なコスト管理を反映し、75.64% という堅調な売上総利益率と一致している。アナリストが今年の黒字を予測し、同社が過去12ヶ月間黒字であったことから、Workday の財務の健全性は、2027会計年度までに30%という野心的なマージン目標に取り組む中で、強固な足場を築いているように見える。
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