金曜日、ベアードはロス・ストアーズ（NASDAQ:ROST）の目標株価を前回の162ドルから180ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同ディスカウントストアは、既存店売上高と1株当たり利益（EPS）がそれぞれ1％と6％増加し、コンセンサス予想を上回ったと発表した。この業績は第1四半期と比較して加速しており、比較対象期間がより厳しいものであったことを考えると、特に注目に値する。
アナリストは、より深い価値提案に焦点を当てるというロス・ストアーズの戦略が顧客の共感を呼んでいると指摘。この見解は、市場のポジティブなチェックと一致しており、同様のオフプライス小売セグメントであるMarmaxxに見られる傾向と類似している。
同社のガイダンスは合理的で保守的な可能性があると説明されたが、これはRoss Storesの典型的なアプローチであり、慎重な見通しを示唆しているのかもしれない。
裁量小売を取り巻く環境は不透明だが、ロス・ストアーズには着実な成長見通しと良好な収益見通しがあり、アナリストによれば割高なバリュエーションを正当化する要素があると見られている。修正後の目標株価180ドルは、株価収益率（PER）25倍、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）倍率16.5倍に基づいている。
予想と目標株価のアップグレードは、ディープバリュー戦略の有効性と、より厳しい小売業界を乗り切る能力を実証した同社の第2四半期決算を受けたものだ。アナリストのコメントは、同社が今後も力強い業績を上げ続けることができるという自信を反映したものだ。
他の最近のニュースでは、ロス・ストアーズは、好調な業績と戦略的ポジショニングにより、複数の金融会社から信頼が高まっている。
同社の第2四半期の1株当たり利益は、アナリスト予想を上回る1.59ドルに急増し、売上高は前年同期比7％増の53億ドルに達した。既存店売上高も前年同期比で4％増加した。
ゴールドマン・サックス、ドイツ銀行、ウェルズ・ファーゴ、BofAセキュリティーズ、エバーコアISIの各社は、ロス・ストアーズの目標株価を引き上げており、同社の卓越した経営と市場の期待を上回る能力に対する前向きな見通しを示している。
商品マージンへの圧力が予想されるにもかかわらず、同社がブランド商品をより多く取り揃える方向にシフトしていることが、成長の大きな原動力になっていると指摘されている。
ロス・ストアの経営陣はまた、第2四半期の業績と今後予想される経営効率を反映し、通期の1株当たり利益予想を6.00～6.13ドルに上方修正した。こうした最近の動きは、同社の強力なバリュー・プロポジションと、厳しい消費環境下で市場シェア獲得に成功したことを反映している。
インベスティング・プロの洞察
ロス・ストアーズ・インク（NASDAQ:ROST）は堅調な財務実績を示しており、InvestingProのデータはその安定性と成長性を強調している。時価総額508.8億ドルのRoss Storesは、PER25.63で取引されており、目標株価をアップグレードしたアナリストの評価基準と密接に一致している。このPERは、同社の短期的な収益成長率に比べて低いと考えられ、投資価値の可能性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ロス・ストアーズが3年連続で増配を実施し、31年間配当金を支払い続けているという一貫した実績を強調している。この一貫した株主還元は、利払いを十分に賄える強力なキャッシュフローに支えられている。さらに、Ross Storesは適度な負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有しているため、財務基盤は強固である。
インベスティング・プロでは、同社の株価パフォーマンスやアナリストの予測など、さらなるヒントを提供しています。例えば、ロス・ストアーズは過去12ヶ月間黒字を続けており、アナリストは今年も黒字が続くと予測している。これらの要因に加え、同社の過去3ヶ月間の力強い収益と、専門小売業界における著名なプレーヤーとしての地位が、Ross Storesのポジティブな見通しを後押ししている。
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