DA Davidsonは、財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションの大手プロバイダーであるWorkday (NASDAQ: WDAY)の目標株価を255ドルから270ドルに調整し、中立のレーティングを維持した。
この変更は、予想を上回ったワークデイの2025年度第2四半期の業績と、同社が更新した中期財務見通しを受けたもの。
同社の経営陣は、現在の支出環境における新常態として認識していることを踏まえ、戦略を見直した。同社は、製品イノベーションと市場投入（GTM）イニシアチブを支援する投資に対して、より的を絞ったアプローチを採用する意向だ。このシフトにより、2026年度と2027年度には収益性が向上し、10％台半ばの成長が見込まれる。
Workday の最近の四半期は、特に公共部門とヘルスケア部門で顕著な成果を示し、同社はポジティブな勢いを経験しました。さらに、パートナーを通じて創出された新規ビジネスも大幅に増加した。これらの要因が目標株価引き上げの決定につながった。
DA Davidsonのアナリストは、投資家にとっての焦点として、収益性向上への明確な道筋を示す中期見通しの更新を挙げた。同社が中立のレーティングを維持しているのは、最近の情勢を踏まえて株価の可能性をバランスよく見ていることを反映している。
その他の最近のニュースでは、ワークデイが金融アナリストや投資家の注目を集めている。同社の第2四半期の業績は予想を上回り、調整後の1株当たり利益は1.75ドル、売上高は前年同期比16.7%増の20.9億ドルとなった。にもかかわらず、同社の将来ガイダンスは投資家の期待を下回り、第3四半期の利用料収入は19億5,500万ドル（16％増）、通年の利用料収入は77億ドルから77億2,500万ドル（17％増）というガイダンスを維持した。
シティは最近ワークデイのスタンスを更新し、中立を維持しながら目標株価を274ドルに引き上げた。この調整は、ワークデイの最新の決算報告と、会計年度の営業利益率ガイダンスの若干の改善に基づいている。しかし、シティは現在の困難な取引環境を理由に中立を維持し、リスクとリターンのバランスの取れたシナリオを見ている。
ワークデイの経営陣は新たな中期見通しを示し、2026-2027年度の成長率予想を17-19%から15%以上に下方修正した。また、27年度末までに利益率を30%まで早めるとの見通しを示した。この利益率ガイダンスの更新は予想よりも早く、10％台半ばの成長の持続可能性へと議論をシフトさせた。
InvestingProの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY) が変化する経済情勢をナビゲートする中、InvestingPro のリアルタイムデータは投資家に貴重な背景を提供します。同社は613億ドルという堅実な時価総額を誇り、エンタープライズ・クラウド・アプリケーション分野での大きな存在感を物語っている。PERは40.99倍、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは40.63倍で、Workdayは高い収益倍率で取引されており、これは将来の成長見通しに対する投資家の自信を反映している。
InvestingProのヒントは、Workdayがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、戦略的投資に資金を供給するための強力な流動性を提供していることを強調しています。さらに、同社はソフトウェア業界で著名なプレーヤーであり、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が17.01%であることがそれを裏付けている。この成長の勢いは、75.64%という売上総利益率によってさらに証明されており、同社の拡大努力の中で収益性を維持する能力を示している。
さらなる洞察を求める投資家のために、Workday の価格変動率の低さや評価倍率に関する分析を含む、InvestingPro のヒントがさらに10以上用意されています。これらのヒントは、Workday のパフォーマンスと業界内でのポジショニングを評価するためにさらに検討することができます。これらの指標をより深く掘り下げ、より多くのヒントを発見するには、InvestingProプラットフォームをご覧ください。
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