BofA Securities は、BJ's Wholesale Club Holdings Inc (NYSE: BJ) の見通しを修正し、目標株価を従来の95ドルから90ドルに引き下げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを継続した。BJの第2四半期決算が予想以上に好調であったことを受けての調整である。
BJ'sホールセールが発表した第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は1.09ドルで、BofA証券が設定した予想の1.01ドルを上回った。同社の成功は、堅調な会員数増加、ガスを除く既存店売上高が堅調であったこと、税率が低かったことによる。特に、既存店売上高は2.4％増となり、アナリスト予想の1％増を上回った。
食料品、生鮮品、雑貨の既存店売上高が約3％増加し、ユニットセールスが牽引した。一般商品（GM）の既存店売上高も上昇し、第1四半期の若干のマイナスからプラスに転じ、季節商品の改善と天候の好転が後押しし、第2四半期の既存店売上高は1％増となった。
BJ'sホールセール・クラブ・ホールディングスは、第2四半期の1株当たり利益（EPS）が予想を上回る1.08ドル、売上高が前年同期比4％増の48.1億ドルとなり、堅調な業績を報告した。
しかし、計画的な投資のため、同社は商品マージンの見通しを横ばいに修正した。こうした好調な業績にもかかわらず、BJ'sホールセールの下半期のEPSは3.75ドルから4.00ドルのレンジの下限になると予想している。
アナリストサイドでは、DA DavidsonがBJ's Wholesaleの買いレーティングを維持し、目標株価は95.00ドル。しかし、JPモルガンは商品マージンへの懸念を理由に、同社のアンダーウェイト・レーティングを維持した。Loop CapitalとTD CowenはBJ's Wholesaleの目標株価をそれぞれ85ドルと95ドルに引き上げている。
インベスティングプロの洞察
BJ's Wholesale Club Holdings Inc (NYSE: BJ)が小売業界をナビゲートする際、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況のスナップショットを提供します。時価総額108.4億ドル、PER22.06のBJの評価は、その収益の可能性を認識する市場を反映しています。2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上成長率は3.18%で、四半期成長率は4.14%とわずかに上昇している。これは、最近の決算報告で強調された堅調な会員数の伸びと既存店売上高の業績と一致している。
BJ'sは目先の利益成長率に比して高いPERで取引されているが、アナリストは同社が今年利益を上げると予測している。この楽観論は、同社の過去12ヶ月間の収益性と過去5年間の強力なリターンがさらに裏付けている。しかし、BJの短期債務は流動資産を上回っており、株価純資産倍率は7.09倍と高い。BJ's Wholesale Clubの財務指標をより深く知りたい投資家のために、InvestingProの追加ヒントがhttps://www.investing.com/pro/BJ、同社の業績と見通しについてより包括的な分析を提供しています。
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