金曜日、ベアードはウィリアムズ・ソノマ（NYSE:WSM）株の目標株価を調整し、前回の150ドルから140ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。
今回の調整は、ウィリアムズ・ソノマがコンセンサスを約8％上回る一株当たり利益（EPS）を報告した最近の決算報告を受けたもの。利益率で上回ったものの、同社は既存店売上高の減少が緩やかになり、市場シェアを拡大している。
ウィリアムズ・ソノマは、予測不可能な需要動向とマクロ経済の継続的な不確実性を理由に、2024年度の売上高ガイダンスを中間点で約3％下方修正した。しかし、上半期のEBITマージンが上昇し、下半期は比較的横ばいになると予想されるため、EPSの見通しは変更されていない。
ベアードは、ウィリアムズ・ソノマの業績が住宅市場の好転から恩恵を受ける可能性を指摘している。とはいえ、マージンによる追い風が弱まりつつあると見られることから、株価がアウトパフォームするためには売上高の成長が必要であることに焦点が移っている。
ベアードのスタンスは、現在のところ需要の転換点を見通すことが難しいため、依然として慎重である。この慎重な見通しは、ウィリアムズ・ソノマの目標株価の修正と中立の維持に反映されている。
その他の最近のニュースでは、ウィリアムズ・ソノマはいくつかの重要な進展の対象となっている。ホームファニシングの小売業である同社は、売上高が不足したにもかかわらず、一株当たり利益は予想を上回り、まちまちの決算を発表した。
ウィリアムズ・ソノマはまた、既存店売上高が3.3％減少したため、トップライン・ガイダンスを引き下げた。しかし、商品マージンの改善とサプライチェーンの効率化により、一株当たり利益は予想を8％上回った。
RBCキャピタル、ジェフリーズ、シティのアナリストはウィリアムズ・ソノマの見通しを修正した。RBCキャピタルはアウトパフォームを維持しながら、目標株価を147ドルに引き下げた。ジェフリーズも目標株価を148ドルに引き下げ、ホールドを維持している。一方、シティは中立を再確認し、目標株価は152.00ドルとした。
ウィリアムズ・ソノマは最近1株を2株に分割したため、TDコーウェンとTelsey Advisory Groupは目標株価を170ドルに修正した。同社はまた、アリアナ・ハフィントンを取締役に迎えた。これらの最近の動きは、投資家にウィリアムズ・ソノマの現状を包括的に示すものである。
インベスティング・プロの洞察
ウィリアムズ・ソノマが厳しい小売環境を乗り切る中、InvestingProのリアルタイム・データにより、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く見ることができます。時価総額約167.8億ドル、株価収益率（PER）17.26のウィリアムズ・ソノマは、現在の収益力を反映した評価で取引されています。同社のPERは、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で調整され、15.78となっており、最近の収益を考慮すると、やや魅力的なバリュエーションを示唆しているかもしれない。
投資家は、ウィリアムズ・ソノマが株主還元への強いコミットメントを維持し、18年連続で増配しており、2023年第1四半期時点の直近12ヶ月の配当成長率が26.67%と顕著であることに注目すべきである。これは、2024年半ば現在で1.75%の配当利回りと相まって、同社の一貫した株主還元を強調している。
過去1年間の株価総還元率は87.1%と、大幅なハイリターンを記録しているが、直近1ヶ月のパフォーマンスは16.37%の下落を示している。このボラティリティは、慎重なアプローチをとる投資家にとっては検討に値する。さらなる洞察を求める人のために、InvestingProはウィリアムズ・ソノマの流動性、負債水準、今年の収益性予測に関する情報など、様々なヒントを提供しています。ウィリアムズ・ソノマには合計13の追加インベスティング・プロ・ヒントがあり、より詳細な投資分析と意思決定のためにアクセスすることができます。
ウィリアムズ・ソノマの投資可能性を包括的に理解するには、InvestingProでこれらのヒントやその他の情報をご覧ください。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。