BMOキャピタル・マーケッツは金曜日、インテュイット・インク（NASDAQ:INTU）の株価見通しを更新し、目標株価を前回の700ドルから760ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。今回の調整は、インテュイットが2025会計年度のガイダンスを発表し、売上高とEPSの伸びを10％台前半と予想したことを受けたもの。同社の見通しはアナリストの予想を上回り、長期的な成長のためにクイックブックス・フランチャイズへの戦略的シフトを示唆している。
インテュイットの最近のガイダンスは、クレジット・カルマとターボタックス・サービスの成長予測の縮小を示唆している。にもかかわらず、BMOキャピタルは再調整を一時的な後退と見ている。同社は、インテュイットのスモールビジネス部門における価格設定と製品構成の強さが、クレジット・カルマとターボタックスの予想引き下げによる影響を緩和する可能性があると認識している。
金融アナリスト会社は、インテュイットのガイダンスと戦略的焦点を受け、インテュイットの予想を若干上方修正した。この修正により、目標株価を760ドルに引き上げる決定が下支えされ、変化を乗り切り成長を続けるインテュイットの能力に対する自信を反映している。
インテュイットの2025会計年度ガイダンスは、主にQuickBooksフランチャイズを通じて成長を促進するというコミットメントを示している。この動きは、インテュイットが事業の他のセグメントに対する成長予想を再調整していることを示すもので、中核製品により集中した拡大アプローチを示唆している。
BMOキャピタルがインテュイット株の目標株価を760ドルに修正したのは、同社の財務見通しと戦略的方向性に対する楽観的な見方を示している。アウトパフォームのレーティングは据え置かれており、インテュイットの株価が今後も市場で好調に推移するとの見方を示している。
その他の最近のニュースでは、インテュイット・インクが第4四半期および2024年度通期の決算を発表し、13％の増収を報告した。同社はまた、AI主導のエキスパート・プラットフォームへの戦略的注力と、中堅市場セグメントへの拡大を含む5つのビッグ・ベットの追求により、2025会計年度も12%から13%の増収を予測している。
インテュイットは増配も発表し、来期のガイダンスも示した。ただし、デスクトップ・エコシステムの変更により、2025年度第1四半期は1億6,000万ドルの減収が見込まれている。
手元資金は前年度比で6～7％減少したものの、インテュイットの現預金と投資準備金は引き続き潤沢で、第4四半期末時点で41億ドルと報告されている。同社はまた、中堅市場の顧客をターゲットにしたプラットフォームの立ち上げを予定しており、顧客維持率の向上とユーザー1人当たりの平均売上高の増加を目指し、AIとデータ主導の戦略に投資している。これらはインテュイットの最近の動向のひとつである。
インベスティングプロの洞察
インテュイット・インク(NASDAQ:INTU)は、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間において、時価総額1,859億8,000万ドル、売上総利益率79.62%という高い数値に裏打ちされた強固な財務体質を示している。これらの数値は、最近のBMOキャピタル・マーケッツのレポートで強調されたように、ソフトウェア業界における同社の強力なポジションを反映している。一貫した配当成長実績を持つインテュイットは、14年連続で増配しており、インカム重視の投資家にとって魅力的な企業である。
注目に値するインベスティング・プロのヒントは、インテュイットの見事な粗利益率で、同社の価格設定力と製品ミックスに関するBMOキャピタルの分析を補完している。さらに、直近12ヵ月間のPERは60.44倍と、高い収益倍率で取引されており、潜在的な収益に対して市場が支払うことを望んでいる割高な評価を示している。これはBMOキャピタルの楽観的な目標株価調整と一致している。インベスティング・プロは、インテュイットの財務の健全性と将来の見通しについてより深く知りたい投資家のために、同社のプラットフォームで16の追加ヒントを提供している。
インテュイットのクイックブックス・フランチャイズへの戦略的シフトが注目される一方、同社の全体的な成長は、過去12ヶ月間の13.34%という収益成長にも反映されている。このデータポイントは、6.9％の1年間の価格合計リターンと相まって、戦略的再編成の中で株主価値を生み出す同社の能力を強調している。インテュイットの更なる分析とヒントにご興味のある方は、インベスティング・プロでご覧いただけます。
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