パイパー・サンドラーは、インテュイット（NASDAQ:INTU）の目標株価を調整し、前回の760ドルから768ドルに引き上げる一方、株価のオーバーウェイト（Overweight）レーティングを維持した。今回の調整は、コンセンサス予想を上回ったインテュイットの第4四半期決算を受けたもの。売上高はコンセンサスを約1億ドル上回る約31億8,000万ドル、1株当たり利益（EPS）は予想を0.14ドル上回る1.99ドルとなった。
第4四半期の売上高の約80%を占める中小企業・自営業部門の成長率は、前回の18%から20%に加速した。
この成長は、収益とキャッシュフローの増加を可能にすることで、顧客のビジネスを強化するインテュイットの努力によるものである。パイパー・サンドラーはまた、インテュイットの2025会計年度当初ガイダンスがコンセンサス予想を上回る設定となったことにも言及している。
インテュイットは社内と顧客企業との両方で人工知能（AI）を導入しているが、AIによる収益への影響は今年度はごくわずかと予想される。しかし、AIは将来的に大きな成長ドライバーになると予想されている。
パイパー・サンドラーは今後の見通しとして、9月26日に開催されるアナリスト・デーを株価の次のカタリストになりうると指摘した。同社は、インテュイットの業績と将来の見通しに対するポジティブな見通しを反映し、オーバーウエイトのレーティングを再表明し、目標株価を引き上げた。
最近、インテュイット・インクは、第4四半期および2024会計年度の売上高が13％増加すると発表した。同社はまた、AIを活用したエキスパート・プラットフォームへの戦略的注力と、中堅市場セグメントへの拡大を含む5つのビッグ・ベットの追求により、2025会計年度には12%から13%の増収を見込んでいる。
ただし、デスクトップ・エコシステムの変更により、2025会計年度第1四半期は1億6,000万ドルの減収となる見通し。
BMOキャピタル・マーケッツはインテュイット株の見通しを更新し、目標株価を前回の700ドルから760ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、インテュイットが2025会計年度のガイダンスを発表したことを受けたもので、10％台前半の売上高とEPSの伸びを見込んでいることが強調されている。
手元資金が前年比6-7%減少したものの、インテュイットの現金および投資準備金は引き続き潤沢で、第4四半期末時点で41億ドルと報告されている。
同社はまた、中堅市場顧客をターゲットとしたプラットフォームの立ち上げを予定しており、顧客維持率の向上とユーザー1人当たりの平均売上高を増加させるため、AIとデータ主導の戦略に投資している。
インベスティングプロの洞察
パイパー・サンドラーがインテュイット(NASDAQ:INTU)の目標株価を引き上げる中、InvestingProのデータは、同銘柄を検討している投資家が関心を持ちそうな追加的な背景を提供している。インテュイットの時価総額は1,859億8,000万ドルと堅調で、市場での存在感の大きさを反映している。株価収益率（PER）は現在63.79と高く、より広い市場と比較して割高な評価を示しており、パイパー・サンドラーの楽観的な見方と一致している。同社の売上総利益率は79.62%と印象的で、収益性と効率的な運営を維持する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントの中で、この記事の文脈で特に際立っているのが2つある。第一に、インテュイットは13年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを強調している。第二に、インテュイットはソフトウェア業界で著名なプレーヤーとして認知されており、分析で述べた同社の強力なポジショニングを補強している。
インベスティング・プロは、インテュイットの可能性をより深く追求する投資家のために、十分な情報に基づいた意思決定に役立つ16の追加ヒントを提供している。インテュイットはAIを自社のサービスや業務に統合し続けており、これらの洞察は同社の長期的な成長軌道を評価する上で貴重なものとなるだろう。より詳細な分析とヒントについては、投資家はhttps://www.investing.com/pro/INTU。
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