Piper Sandler は、Workday (NASDAQ: WDAY) 株式のオーバーウェイト・レーティングを維持し、目標株価を前回の262ドルから285ドルに引き上げた。
同社のスタンスは、Workday の第 2 四半期業績を評価したもので、サブスクリプション収益の伸びは前年同期比 17%増と、前四半期の 19%増から鈍化した。
この減速は、案件精査の強化や人員増加の鈍化など、マクロ経済的な課題が顕在化したことに起因する。
このような逆風にもかかわらず、アナリストは Workday の業績には、フル スイート案件の成功、パートナーとの提携、国際市場の拡大、人工知能の進歩など、ポジティブな要素があると判断しました。
Workday の経営陣はまた、中期的な財務目標を修正し、利益率により重点を置くことを示唆した。同社は現在、2027会計年度までに非GAAPベースの営業利益率を30%にすることを目指しており、これは従来の25%以上という目標から引き上げられた。
その他の最近のニュースでは、ワークデイが2025年度第2四半期の決算説明会で堅調な業績を報告した。同社のサブスクリプション収入は17%増の19億300万ドルに達し、12ヶ月のバックログは16%増加した。Workday はまた、非 GAAP 営業利益率 25% を達成し、新たに 10 億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表しました。
Workday の最近の動向には、J.B. Hunt、日産自動車、Target、Trinity Health などの重要な顧客買収が含まれます。また、Salesforce や Equifax と戦略的パートナーシップを結び、販売とイノベーションの強化を目指しています。
Workday の財務管理は 2,000 社の顧客を獲得し、Gartner により 2023 年のワールドワイド SaaS ERP 売上高シェアリーダーに選出された。同社は、サブスクリプション収益の緩やかな成長とマージンの加速的拡大を計画しており、26年度および27年度の年間サブスクリプション収益成長率は約15％、非GAAPベースの営業利益率は30％と予測している。
同社の見通しは、現在のIT支出環境が持続するとの見通しを示しており、同社はこれを新たな標準とみなしている。
InvestingProの洞察
Piper Sandler が Workday (NASDAQ:WDAY) の楽観的スタンスを再確認し、同社の利益率改善と成長ドライバーの可能性を強調する中、InvestingPro のリアルタイムデータはこの見通しをさらに豊かにしています。Workdayの財務の健全性は、負債よりも多くの現金を保有する能力によって強調されており、InvestingProのチップは強力なバランスシートを示唆している。加えて、ソフトウェア業界の著名なプレーヤーとしての同社の重要な役割は、同社の戦略的イニシアティブと革新的な取り組みをサポートする可能性が高い。
InvestingProのデータによると、Workdayの時価総額は613億ドルで、2025年第2四半期時点の過去12ヶ月間で17.07%増と、堅調な収益成長を示している。同社の売上総利益率は75.77%という驚異的な数字で、効率的なコスト管理と市場での強い競争力を示している。同社の成長重視の戦略に沿った配当はないものの、Workday の収益性へのコミットメントは明らかで、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これも Piper Sandler の肯定的な評価と一致する InvestingPro のヒントです。
Workday の財務指標と潜在的な投資機会についてより深く知りたい読者のために、InvestingPro のヒントが追加され、同社の評価、流動性、市場パフォーマンスの包括的な分析が提供されています。これらの洞察を探求するには、InvestingProプラットフォームをご覧ください。
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