月曜日、スコシアバンクはゴールド・フィールズ(NYSE:GFI)の株価見通しを修正し、目標株価を前回の18ドルから17ドルに引き下げる一方、セクター・パフォームのレーティングを維持した。この修正は、特にサラレス・ノルテ・プロジェクトとサウス・ディープで予想される遅延と操業上の課題を反映している。
ゴールドフィールズの当面の計画には、サラレス・ノルテ・プロジェクトを2025年前半の商業生産に向けて進め、同年後半に定常状態を達成することが含まれている。また、ガーナ政府との合弁事業の最終決定にも注力しており、2024年から2025年の間に決定する予定である。さらにゴールドフィールズは、2025年第1四半期に予定されているウィンドフォールJVの許認可取得に取り組んでおり、2024年10月のOSK取引に関する株主投票の準備も進めている。
鉱山会社はまた、鉱山寿命の延長を検討しているダマング調査の見直しも行っており、その結果、同資産を売却する可能性もある。スコシアバンクの目標株価改定は、Salares Norteの進捗の遅れと、今年South Deepが直面した問題を考慮している。Salares Norteの立ち上げが遅れていることから、アナリストは、この資産に関して以前に提示した2025年の生産量ガイダンス58万オンスが下方修正される可能性が高いと見ている。
こうした課題にもかかわらず、スコシアバンクはゴールド・フィールズのセクター・パフォームのレーティングを維持することを選択した。レーティングの変更は、目標株価が現在の事業運営上のハードルを反映して引き下げられたとはいえ、同セクターに対する同銘柄の期待パフォーマンスに対する同行の見方が変わっていないことを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ゴールド・フィールズが様々な動きで注目されている。同鉱山は、チリのサラレス・ノルテ・プロジェク トと南アフリカのサウス・ディープ鉱山での課題を主因とするガイダ ンスの引き下げを発表した。BMOキャピタルは、こうした懸念にもかかわらず、ゴールド・フィールズのマーケット・パフォームのレーティングを維持した。
さらに、ゴールド・フィールズはオシスコ・マイニングに対して大幅な買収提案を行ったため、BMOキャピタル・マーケッツはオシスコの株価をアウトパフォームからマーケット・パフォームに格下げした。この動きは、提案されている買収価格4.90カナダドルに沿ったものだ。同時に、BMOキャピタルは金価格予測を見直し、ゴールド・フィールズをアンダーパフォームからマーケット・パフォームに格上げした。
スコシアバンクもゴールド・フィールズ株の目標株価を17ドルに修正し、セクター・パフォームのレーティングを維持した。この調整は、ゴールド・フィールズが2024年の生産量ガイダンスを更新し、金生産量を220万から230万オンスと予想し、以前の予想から減少したことを受けて行われた。オール・イン・サステイニング・コストは1オンスあたり1,500ドル前後、オール・イン・コストは1,708ドルになると予想されている。
さらにゴールドフィールズは、チリのSalares Norteプロジェクトについて、悪天候のため見通しを修正した。このプロジェクトは、同社の純資産価値の19％を占める重要なものである。以上がゴールド・フィールズとオシスコ・マイニングの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
ScotiabankによるGold Fields (NYSE:GFI)の最近の見通し調整を踏まえ、InvestingProのデータとヒントは、この銘柄を検討している投資家に追加の背景を提供します。ゴールドフィールズの時価総額は132.9億ドルで、PERは20.96倍となっており、投資家の将来の収益に対する期待を反映しています。重要なことは、同社のPERは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で17.84に調整されており、同社の収益に照らして潜在的により魅力的な評価を示していることである。
最近の価格下落にもかかわらず、1週間のトータル・リターンは-15.34%、1ヶ月のトータル・リターンは-11.03%となっており、インベスティング・プロのヒントは、ゴールド・フィールズが5年連続で増配している実績を強調している。さらに、配当利回りは2.44%で、同社は33年連続で配当支払いを維持しており、株主還元へのコミットメントを強調している。
安定性を求める投資家にとって、インベスティング・プロのもう一つのヒントは、ゴールド・フィールズのキャッシュ・フローが利払いを十分にカバーできること、そして同社が適度な負債水準で経営していることを指摘している。この財務の慎重さは、流動資産が短期債務を上回っていることと相まって、市場のボラティリティや経営上の課題に対するクッションとなっている。さらなる洞察に関心のある投資家は、ゴールド・フィールズの財務の健全性と株式パフォーマンスについてより深く掘り下げたインベスティング・プロのヒントをご覧いただけます。
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