Deutsche Bankは月曜日、Autoliv, Inc. (NYSE:ALV)の株式に対して買い推奨を開始し、目標株価を116.00ドルに設定しました。同社は、Autolivの中長期的な収益成長の可能性を見込んでいます。この楽観的な見方は、Autolivがパッシブセーフティ市場でリーディングプロバイダーとしての地位を占めており、パワートレイン技術に関係なく成長できる能力に基づいています。
同社の多様な地理的顧客基盤、価格交渉能力、自社のイニシアチブによるコスト削減も、この前向きな見通しに寄与しています。
Deutsche Bankは肯定的な評価を下す一方で、Autolivが最近2024年通期の見通しを下方修正したことについて懸念を示しています。この修正により、同社が2025年までに12%のマージン目標を達成できるかどうかについて不確実性が生じています。業界の出荷量予想の下方修正がこの不確実性の主な理由です。
しかし、Deutsche Bankは、Autolivの内部改善戦略が順調に進んでいることを指摘しています。これらの戦略には、間接的および直接的な労働力の削減が含まれており、引き続き効果を上げると予想されています。さらに、注文キャンセルの変動という課題にもかかわらず、同社は効率性の向上を続けています。
Autolivは、OEM顧客からの商業的回収を実現する能力にも自信を示しています。これらの回収は、下半期の同社のマージン改善の重要な要因になると予想されています。下半期の目標マージンは11%から12%の間に設定されており、収益性の回復を示しています。
Deutsche Bankのカバレッジは、Autolivが業界の課題に対処しつつ、市場での地位と内部効率を活用して前向きな軌道を維持している時期に行われました。116.00ドルの目標株価は、Autolivの戦略と将来の市場パフォーマンスに対する同社の信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、自動車安全システムの大手メーカーであるAutolivは、2024年第2四半期の業績を受けていくつかの財務調整を行っています。同社は6月四半期の予想を下回る業績を報告し、売上高は26.1億ドル、1株当たり利益（EPS）は1.87ドルでした。
これを受けて、Autolivは2024年通期の売上高成長予想を従来の5%から1%に下方修正しました。しかし、同社は下半期のマージンを11-12%と予想しており、間接労働力を最大2,000人削減し、2024年に5,000万ドルの節約を目指す計画です。
Goldman Sachsは、Autolivの買い推奨を維持し、同社のコスト削減戦略の実行へのコミットメントと、効果的な価格交渉を通じてインフレ圧力に適応する能力を強調しました。一方、Mizuho Securities、Baird、BofA Securitiesは、同社の第2四半期の業績と売上高の影響を受けて、Autolivの目標株価を調整しました。
InvestingProの洞察
Autoliv, Inc. (NYSE:ALV)がDeutsche Bankから好ましい買い推奨を得る中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察が投資の視点をさらに豊かにします。Autolivの株価は過去3ヶ月間で顕著な下落を経験するなど、変動性を示しています。しかし、同社の財務健全性は堅調で、時価総額は77.6億ドル、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率は8.25%と強固です。この成長は、Autolivがパッシブセーフティ業界でのシェア拡大能力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Autolivが積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、経営陣が同社の価値に自信を持っていることを示しています。さらに、同社は3年連続で配当を増やし、28年連続で配当を維持しており、株主還元へのコミットメントを示しています。12.87のP/E比率は、近期の収益成長に対して株価が妥当な水準で取引されていることを示唆しています。
InvestingProはさらに、113.86ドルの公正価値を提供しており、これはDeutsche Bankの目標をわずかに下回りますが、前日終値96.03ドルからの潜在的な上昇余地を示しています。アナリストが今年の収益性を予測し、2.83%の配当利回りを提供していることから、Autolivは成長と収入の両方を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっています。より深い分析に興味がある方は、https://www.investing.com/pro/ALVでAutolivのパフォーマンスに関する追加のヒントと指標を提供しているInvestingProをご覧ください。
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