TD CowenはOracle Corporation (NYSE: ORCL)に対する前向きな見方を再確認し、株価目標を165ドルから180ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
アナリストは、Oracleの3四半期連続での顕著な経常利益債務（RPO）成長の加速を強調しました。
経営陣による第2四半期のガイダンスは予想通りであり、2025年度の収益成長率10%以上、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)の成長率50%以上という見通しを継続しています。
アナリストは、この業績パターンが「明確化イベント」として機能し、同社の成長軌道を確認するとともに、株価評価の潜在的な上昇を示唆していると考えています。
経営陣が示したOracleの財務実績と将来の成長見通しは、同社の収益とクラウドインフラ部門に対する前向きな見方を反映しています。
TD Cowenによる株価目標の引き上げは、Oracleの戦略的方向性と財務目標を達成・超過する能力に対する信頼の表れです。
株価目標の引き上げと買い推奨の再確認は、Oracleが主要業績指標で一貫した成長を示している時期に行われ、テクノロジーセクターでの成長を求める投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
Oracleは堅調な財務成長を遂げており、2025年度第1四半期の決算発表では、総収益が前年同期比8%増の133億ドルとなりました。
同社のクラウド収益は22%増の56億ドル、Infrastructure as a Service (IaaS)収益は46%の顕著な伸びを示しました。Oracleの営業利益も14%増加し、43%の安定した営業利益率を維持しました。非GAAPベースのEPSは17%増の1.39ドル、GAAPベースのEPSは20%増の1.03ドルとなりました。今後の見通しとして、Oracleは第2四半期の総収益成長率を7%から9%、クラウド収益の成長率を23%から25%と予想しています。
InvestingProの洞察
Oracle Corporation (NYSE:ORCL)の上昇傾向は、印象的な財務指標と戦略的な市場ポジショニングによって裏付けられています。InvestingProのデータによると、Oracleの時価総額は3,855.2億ドルと堅調で、ソフトウェア業界における重要な存在感を示しています。2023年第1四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は6.02%で、財務実績の着実な向上を反映しています。さらに、Oracleの株主還元への取り組みは、現在の配当利回り1.14%と16年連続での増配実績に表れています。
InvestingProのヒントは、Oracleがソフトウェア業界の主要プレイヤーであり、一貫した配当支払いのパターンを持つことを強調しています。アナリストは今年度の収益性を予測しており、これはTD Cowenが示した前向きな見通しと一致しています。Oracleの株価収益率（P/E）は36.05倍と高いものの、強力な収益とEBITDAの成長は、価値の継続的な上昇の可能性を示唆しています。さらなる洞察を求める投資家には、https://www.investing.com/pro/ORCLで追加のInvestingProヒントが提供されており、Oracleの財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げた情報を得ることができます。
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