シティは水曜日、Plug Power(NASDAQ:PLUG)株に対する売り推奨を再確認し、目標株価を1.50ドルに据え置きました。この評価は、Plug Powerが競合他社のイベントで財務見通しと事業進捗について説明した後に行われました。
同社は、年間収益の3分の1が上半期、3分の2が下半期になると予想しており、これは以前に示された最低目標825百万ドルを下回る可能性を示唆しています。代わりに、Plug Powerは年間総収益が約791百万ドルになると予測しています。
下半期の収益は、すでに導入されている70メガワット以上の電解槽の認識により増加すると予想されています。プレゼンテーションの主なポイントには、稼働率と価格の上昇による第3四半期の燃料マージンの連続的な拡大が含まれていました。また、下半期の生産量は1日約25トンと予想されており、これは現在の顧客需要の半分に過ぎません。
Plug Powerはまた、45V creditから約130万ドルを認識したと報告し、2024年第4四半期にグロスマージンが収支均衡に達することを目指しています。同社のサービスは2025年に収支均衡に達する見込みです。さらに、Department of Energy loan guaranteeの確定文書は年末までに予定されています。
同社は四半期ごとに約50百万ドルの制限付き現金を解放しており、investment tax credit (ITC)の移転を手配中です。プレゼンテーションでは、45V creditsのガイダンスのタイミングや追加の株式資金調達の必要性については言及されませんでした。
その他の最近のニュースでは、Plug Powerは米国エネルギー省から新しい水素充填ステーションアーキテクチャを実証するための1000万ドルの助成金を受け取りました。これは、クリーン水素技術の展開を加速するために15州の20プロジェクトに割り当てられた6200万ドルの一部です。2026年までに稼働予定の水素ステーションは、Plug Powerによって設計・建設され、ニューヨーク州SlingerlandsのVista本社から管理される予定です。
また、同社は2024年度第2四半期決算報告後、複数のアナリスト会社から一連の評価調整を受けています。BTIGはPlug Power株の目標株価を引き上げ、買い推奨を維持しました。一方、RBC Capital、Canaccord Genuity、BMO Capital Marketsは、収益認識の遅れとキャッシュバーンの増加に対する懸念から目標株価を引き下げました。
戦略的展開としては、Plug Powerは約7000万ドルの収益を生み出すと予想される55メガワットの電解槽の完成に近づいています。同社はまた、ルイジアナ州での液体水素生産についてOlin Corporationと提携し、エネルギー省との17億ドルのローン施設の獲得に取り組んでいます。
Plug Powerは、iRobotの共同創設者で元CEOのColin Angleを取締役会に迎え、またAmazon出身のDean Fullertonを最高執行責任者（COO）に任命するなど、リーダーシップチームに重要な人材を登用しています。これらは同社の継続的な戦略的進展を示す最近の動きです。
InvestingProの洞察
Plug Power(NASDAQ:PLUG)が事業および財務の道のりを進む中、InvestingProからのリアルタイムデータは同社の現在の状況について重要な洞察を提供しています。同社の時価総額は約16.5億ドルで、市場における規模と投資家評価を反映しています。野心的な収益目標にもかかわらず、Plug Powerの収益は過去12ヶ月間で減少しており、報告された収益は684.49百万ドルで、収益成長率は-22.2%と大幅に低下しています。この収縮は、同社自身の825百万ドルの目標を下回るという予測と一致しています。
InvestingProのヒントによると、Plug Powerは多額の負債を抱えており、利払いに困難を抱える可能性があることが指摘されています。これは潜在的な投資家にとって懸念事項となる可能性があります。また、同社のキャッシュバーン率も強調されており、今後慎重な財務管理が必要であることを示しています。一方で、Plug Powerの流動資産は短期債務を上回っていると報告されており、短期的には一定の財務的柔軟性を提供しています。より包括的な分析を求める投資家のために、Plug Powerの財務健全性と市場ポジションについて、さらに13以上のInvestingProヒントが利用可能です。
Plug Powerは現在配当を提供していませんが、過去1週間で8.05%の価格総リターンを経験しています。この変動性は、特に同社の株価動向を考慮すると、トレーダーが注目すべき点です。InvestingProの公正価値推定値2.94ドルは、前回終値1.88ドルと比較して潜在的な過小評価を示唆しており、バリュー志向の投資家にとって興味深い可能性があります。
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