Roth/MKMのアナリストは、Viper Energy (NASDAQ: VNOM)の目標株価を45.00ドルから46.00ドルに引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を維持しました。
この調整は、アナリストが同社の2025年のキャッシュフロー・パー・シェア（CFPS）予想を3%引き上げたことによるものです。一方、2024年のCFPS予想は0.5%わずかに引き下げられました。この見直しは、同社が最近行った取引に起因しています。
アナリストは、Viper Energyが取引の結果として2025年の予想資本還元プログラムが4-5%増加すると予想しており、これは主に配当の引き上げという形で現れる可能性が高いと指摘しています。
さらに、この取引により同社のレバレッジが低下すると予想されており、2025年の純負債対EBITDA比率は、West Texas Intermediate（WTI）原油価格が1バレル80ドルと仮定した場合、0.9倍から0.75倍に低下すると見込まれています。
同社の現在の評価は、WTI原油価格1バレル80ドルを基準とした2025年の負債調整後キャッシュフロー（DACF）予想に基づく10.0倍の倍率で、同業他社と比較してプレミアムがついています。
アナリストはまた、Viper Energyが2025年の予想に基づいて10%のフリーキャッシュフロー利回りを誇っていることを指摘し、「買い」の評価と引き上げられた目標株価を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、Diamondback Energyの子会社であるViper Energyは、2024年第2四半期に好調な展開を発表しました。同社は原油生産量が4%増加し、分配可能なキャッシュが9%増加したと報告しています。
将来を見据えて、Viper Energyは通年の生産ガイダンスを引き上げ、第3四半期には1.5%の成長を見込んでいます。取締役会は年間基本配当を11%引き上げることを承認し、配当を維持・成長させる能力に対する自信を示しています。
これらの財務ハイライトに加えて、Viper EnergyはRussell 1000指数に組み入れられました。この動きは投資家層を拡大し、取引の流動性を高めることが期待されています。買収に関しては、Diamondback Energyの代表者であるKaes Van't Hofは、Permian地域における優先的な統合企業となる戦略を強調し、大規模な買収に焦点を当てています。FTCの第2次情報請求によりEndeavor取引が遅延しているにもかかわらず、同社の経営陣はQ&Aセッションで、M&A戦略について楽観的な見通しを示しました。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。