木曜日、Evercore ISIはKroger Co. (NYSE:KR)の株式に対するOutperformレーティングを維持し、目標株価を62.00ドルに据え置きました。同社の前向きな見通しは、Krogerの第2四半期業績に基づいており、既存店売上高（ID売上高）が1.2%増加し、顧客トラフィックと世帯数が成長したことを示しています。
レポートでは、FIFO粗利益率が前年同期比42ベーシスポイント拡大したことが特筆され、これにより1株当たり利益（EPS）が予想の0.91ドルを若干上回る0.93ドルとなりました。
Krogerの四半期業績は、中核的な消費者の減速と競争激化への懸念がある中で好調でした。同社は通期の1株当たり利益ガイダンスを4.30ドルから4.50ドルに据え置き、これは以前のコンセンサス予想4.44ドルと一致しています。同社の四半期調整後EPSは0.93ドルで、前年比3%減少したものの、EvercoreとStreetの予想である0.90ドルと0.91ドルをそれぞれ上回りました。
小売業者はまた、ID売上高が第1四半期の0.5%から第2四半期には1.2%に上昇し、Streetの予想1.1%を上回ったと報告しました。このID売上高の増加とFIFO粗利益率の拡大は、前四半期の7ベーシスポイント減少からの好転を示しています。
Krogerは年間のID売上高予想を0.25%から1.75%の範囲から0.75%から1.75%の新しい範囲に引き上げ、中間値は以前のStreet予想1.2%に対して1.3%となりました。
今後を見据えると、Krogerの2024年暦年EPSの中間値ガイダンスは4.40ドルで、これはStreetの以前の予想4.44ドルをわずかに下回っています。同社の年間FIFO営業利益ガイダンスの中間値は47億ドルで、これはStreetの以前の予想を2%上回っています。通期のガイダンスは、調整後FIFO営業利益率が約3.0%から3.2%となることを示唆しており、これは前年の利益率と同等か若干上回っています。
Krogerはバリュー投資家にとって依然としてトップの選択肢であり、以前は2025年暦年EPSの約11.5倍で取引されていました。潜在的なKroger-Albertsons Companies Inc. (ACI)の合併は、今年後半か来年初めに成立すれば、複数年にわたる大きなシナジー効果をもたらすと予想されています。Evercore ISIの62ドルの目標株価は、堅調なID売上高トレンドと株価評価の回復の可能性に支えられた、Krogerの収益改善への信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Kroger Co.はAlbertsons Companies Inc.との提案された合併に関して潜在的な規制上の障害に直面しています。BMO Capitalは、進行中の連邦取引委員会（FTC）の独占禁止法裁判にもかかわらず、Krogerに対してOutperformレーティングを維持しています。裁判の結果はKrogerの財務的将来に大きな影響を与える可能性があります。BMO Capitalの評価は、同社の株価パフォーマンスに対して慎重ながらも楽観的な見通しを反映しています。
FTCによるKroger-Albertsonsの取引の精査は、大規模な合併を追求する際に企業が直面する課題を浮き彫りにしています。KrogerのCEOであるRodney McMullenは合併を擁護し、食料品価格の上昇を供給業者のコスト上昇、燃料価格、クレジットカードの手数料に起因するものだと述べました。彼は合併後にKrogerが価格を引き上げる可能性を否定しました。
同時に、Krogerは7つのトランシェにわたって100億ドルのシニアノートを発行しました。これは競争の激しい小売食料品市場における戦略的な財務的動きです。この展開は、FTCが消費者と労働者への潜在的な悪影響を懸念して合併に異議を唱えている中で起こっています。裁判は、独占禁止法を使用して労働者の賃金と移動性を潜在的に改善し、消費者のコスト上昇に対処するためのより広範な取り組みの一部です。
InvestingProの洞察
Kroger Co. (NYSE:KR)が競争の激しい小売業界を引き続きナビゲートする中、InvestingProのデータは投資家にとって価値のある主要な財務指標を強調しています。385.7億ドルの時価総額を持つKrogerは、消費者必需品流通・小売業界で重要なプレーヤーとして位置付けられています。
2025年第1四半期までの過去12ヶ月間の同社の株価収益率（P/E）は11.21と魅力的に評価されており、株価が過去の平均と比較して割安である可能性を示唆しています。さらに、同社は同期間の粗利益率が22.99%と一貫した収益性を示しており、その運営効率を裏付けています。
InvestingProのヒントはまた、Krogerが株主に価値を還元する優れた実績を持っていることを明らかにしています。同社は18年連続で配当を引き上げ、19年連続で配当を維持しており、一貫した株主還元への強いコミットメントを示しています。これは特に収益重視の投資家にとって注目に値します。
さらに、アナリストはKrogerの見通しに楽観的で、今年度の収益性を予測しています。現在、Krogerに関する6つ以上の追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社への投資を検討している人々により深い洞察を提供しています。
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