木曜日、CitiはThermo Fisher Scientific (NYSE:TMO)株に対するニュートラル評価を維持し、目標株価を$620.00に据え置きました。この決定は、Thermo Fisherが投資家向け説明会に先立ち、長期ガイダンスを再確認したことを受けてのものです。同社は、4-6%の市場成長予測に沿った7-9%のオーガニック成長への期待を確認しました。さらに、Thermo Fisherは40-50ベーシスポイントのオーガニックマージン拡大と、調整後1株当たり利益（EPS）の10%台半ばの成長を予想しています。
Thermo Fisherは資本配分の具体的な数字は示しませんでしたが、60-75%を合併・買収（M&A）に、25-40%を配当と自社株買いに充てるという戦略を概説しました。
2024年については、同社は以前のガイダンスを再確認し、コアオーガニック成長率が1%の減少から1%の増加の範囲で、売上高が$42.4億から$43.3億になると予想しています。また、調整後営業利益率（OPM）を22.5%から22.8%の間、調整後EPSを$21.29から$22.07の範囲と予想しています。
Thermo Fisherによる長期計画（LRP）の再確認は予想されていたもので、大きな驚きはなく、非イベントとして受け止められています。現在の焦点は、ガイダンスの根底にある前提条件についての経営陣の議論に移っています。
関心の高いトピックには、中国市場の影響、バイオ製造のダイナミクス、M&A活動への期待、サービス事業の分析が含まれます。2025年度に関する将来的な見通しは提供されず、1月に発表される更新が期待されています。
その他の最近のニュースでは、Thermo Fisher Scientificは第2四半期の売上高が$10.54億に達し、全事業セグメントで成長を牽引したことで、強力な財務実績を示しました。これにより、通期のガイダンスが上方修正されました。
また、同社はスウェーデンのバイオテク企業Olink Holding ABの$31億の買収について、英国競争当局から承認を得ており、グローバルなライフサイエンス業界での地位を強化しています。Thermo Fisherは1株当たり$0.39の四半期現金配当を発表し、投資家へのコミットメントを強調しました。
これらの展開を受けて、Deutsche Bankは Thermo Fisherに対する見通しを調整し、目標株価を$630に引き上げ、買い推奨評価を再確認しました。同社はまた、Thermo Fisherの2025年の1株当たり利益（EPS）予想を更新し、全体的な市場状況の回復に対してより慎重な予測を立てたため、3%引き下げました。
BofA Securities、TD Cowen、Jefferiesも Thermo Fisherの目標株価を引き上げ、同社の将来の見通しに対する信頼を示しています。これらの最近の展開は、Thermo Fisherが今後数年間で維持すると予想されるポジティブな軌道を強調しています。
InvestingPro インサイト
Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO)が戦略的な財務パスを進む中、InvestingProのデータは、同社の市場での立場を$235.06億の堅固な時価総額で裏付けています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の売上高成長率がわずかに低下したにもかかわらず、同社は40.69%の実質的な粗利益率を維持しており、これはオーガニックマージン拡大戦略を補完しています。株主還元へのコミットメントは、同期間の11.43%の配当成長に表れており、同社の財務健全性と投資家への一貫した報酬を反映しています。
InvestingPro Tipsは、Thermo Fisherが自社株買いと配当増加を通じて株主に価値を還元し続けており、6年連続で配当を引き上げていることを明らかにしています。これは同社の安定した財務実績と投資家へのコミットメントを示すものです。さらに、Thermo Fisherはライフサイエンスツール＆サービス業界の主要プレーヤーとして認識されており、これは予想されるオーガニック成長の達成に競争優位性をもたらす可能性があります。
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