Barclaysは、ダーデン・レストランツ(NYSE:DRI)に対するOverweight（強気）評価を再確認し、目標株価を$180.00に据え置きました。同社は、本日の株価が市場をアウトパフォームすると予想しており、期待値は午前8時30分（東部時間）に予定されている同社の決算発表の詳細に影響されるとしています。
予想では、ダーデンの業績は、LongHorn Steakhouse以外のほとんどのセグメントで予想を下回る既存店売上高により圧迫され、利益率と1株当たり利益の不足につながる可能性があるとしています。
これらの課題にもかかわらず、同社はダーデンにとって3つのポジティブな要因を特定しました：7月以降、既存店売上高が改善していること、2025年度のガイダンスをすべて再確認したこと、そしてUberとの重要なパートナーシップが発表されたことです。
ダーデンは、Uberとの独占的な複数年契約を通じて、サードパーティーのデリバリーサービスに乗り出す準備を整えています。これは、同社の経営陣と投資家の間で長く議論されてきた動きです。
Uberとの契約条件は公表されていませんが、このパートナーシップはダーデンの経営陣が過去に抱いていた懸念に対処するものとなっています。Olive Gardenがこのサービスを最初にパイロット展開するブランドとなり、2024年後半にローンチする予定です。
パイロットが成功すれば、2025年5月までにOlive Gardenの全国展開につながる可能性があります。重要な点は、注文はダーデンのチャネルを通じて行われ、顧客データの管理を維持しつつ、実際の配達プロセスはUberが担当することです。
その他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは事業戦略と財務実績に大きな進展が見られました。同社は2024年度の総売上高が8.6%増の$114億に達し、調整後希薄化後1株当たり純利益は$8.88となったと報告しています。
また、ダーデンはフルサービスのTex-Mexレストランチェーンであるチュイズを$6億500万で買収することを発表しました。この買収は2025年度の1株当たり利益に中立的な影響を与えると予想されています。
ダーデン・レストランツは、ウーバー・テクノロジーズとパートナーシップを結び、2024年後半に選ばれたOlive Garden店舗でテストプログラムを開始し、オンデマンドデリバリーサービスを独占的に提供することを発表しました。この提携は、ダーデンのサービス提供を拡大し、家庭配達オプションの増加する需要に応えることを目的としています。
アナリストの見解については、複数の企業がこれらの展開について意見を述べています。Citiはダーデン株に対するBuy評価を維持し、目標株価を$191.00に設定しました。一方、BTIGはBuy評価を再確認し、目標株価を$175.00としました。BairdとKeyBanc Capital Marketsはそれぞれ、Neutral評価とOverweight評価を維持しました。
しかし、TD Cowenは売上高の牽引要因に関する懸念と、ダーデンのチュイズへの関与による潜在的な注意散漫を理由に、評価をHoldに引き下げました。
InvestingProの洞察
Barclaysがダーデン・レストランツに対してOverweight評価と$180.00の目標株価を維持する中、InvestingProのデータは同社の強固な財務状況を反映しています。ダーデンの時価総額は$189億2000万であり、業界での重要な存在感を示しています。同社のP/E比率は現在18.78で、投資家がその収益に対してより高い価格を支払う意思があることを示唆しており、これはBarclaysの楽観的な見方と一致しています。さらに、ダーデンは過去12ヶ月間で8.6%の堅調な収益成長を示しており、市場の課題の中で拡大する能力を示しています。
さらに、ダーデンに関する2つの関連するInvestingProのヒントには、同社が30年連続で配当を維持してきた印象的な実績と、過去12ヶ月間で収益を上げていることが含まれます。これらの要因は投資家の信頼に寄与し、Barclaysが予想するように株価が市場をアウトパフォームする可能性を支持する可能性があります。より包括的な分析を求める方には、InvestingProがダーデン・レストランツに関する追加のヒントを提供しています。これらは https://jp.investing.com/pro/DRI で見つけることができます。
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