2023年9月15日、Piper SandlerはChewy Inc. (NYSE:CHWY)に対するOverweight評価を再確認し、目標株価を35.00ドルに据え置きました。この評価は、BC Partnersによる5億ドルの大規模な株式公開の発表を受けてのものです。
同時に、ChewyはBC Partnersから3億ドル相当の自社株を買い戻す意向を明らかにしました。この決定により、プライベート・エクイティ企業の所有比率は約70%から約57%（約2億6600万株相当）に減少します。
BC PartnersのChewy株式保有比率の低下は、大規模なプライベート・エクイティ所有が投資家の懸念事項であったことから、ポジティブな展開と見られています。Chewyが今年2回目となる自社株買戻しを積極的に行うことは、同社の成長ストーリーに対する自信を示すものと捉えられています。
Piper Sandlerのアナリストは、プライベート・エクイティ所有に関する懸念に対処し、積極的な買収戦略を展開することがChewyにとって有益な動きであると強調しました。
また、低～中単位の一桁台の売上成長率とその数倍のEBITDA成長率を示すChewyの適切な評価倍率に関する継続的な議論にも言及しました。
アナリストは、ペット所有の増加、カナダへの事業拡大、獣医クリニックの拡大など、新たなトレンドが同社の成長に寄与すると予想しています。さらに、利益率が二桁に近づく可能性があることから、中期的には1株当たり利益が2.00ドルを超えると予想されています。Piper SandlerのOverweight評価の再確認は、Chewyの成長見通しと財務戦略に対する自信を裏付けるものです。
その他の最近のニュースでは、Chewy Inc.が一連の重要な展開を発表しました。このオンラインペット用品小売業者は最近、BC Partners Advisors LPの関連会社であるBuddy Chester Sub LLCによる5億ドルのクラスA普通株式の公募を発表しました。同時に、Chewyは売却株主から3億ドル相当のクラスA普通株式を買い戻すことに合意しました。この買戻しは公募の完了を条件としています。
財務ニュースでは、Chewyの第2四半期の収益と売上高が予想を上回り、EBITDAは1億4500万ドルとなり、ウォール街の予想1億1200万ドルを上回りました。同社の純売上高も3%増加し、28億6000万ドルに達しました。
これらの最近の展開を受けて、複数のアナリストノートが発行されています。Barclaysは売上成長、利益率拡大、自社株買戻しの可能性を挙げ、Chewyの目標株価を34ドルに維持しました。ゴールドマン・サックスはChewyに対するBuy評価を再確認し、目標株価を35ドルとしました。一方、Morgan Stanleyはオーバーウェイト評価を維持し、2025年度のEBITDAをコンセンサスを上回る7億5000万ドルと予想しています。
最後に、Bairdは同社の株価目標を35ドルに引き上げ、予想を約30%上回る大幅なEBITDAを評価しました。RBC Capitalは、カテゴリーの安定化と利益の改善が見られたことを理由に、Chewy株の目標株価を24ドルから32ドルに引き上げました。
InvestingProの洞察
Chewy Inc. (NYSE:CHWY)は現在、ダイナミックな市場環境を乗り越えようとしており、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより詳細な洞察を提供しています。時価総額130億1000万ドルのChewyの評価は投資家の信頼を反映しており、36.87のP/E比は成長見通しに対するプレミアムを示唆しています。2023年第1四半期時点での過去12ヶ月の売上成長率は4.36%で、トップラインの着実な進展を示しています。さらに、同期間の粗利益率は28.99%と堅調で、業務効率の高さとペット小売市場における強力な競争力を示唆しています。
InvestingProのヒントは、潜在的な投資家にとって2つの重要な要因を強調しています：Chewyは負債よりも多くの現金を保有しており、市場の変動に対するクッションとなる可能性があること、そして今年は純利益の成長が期待されており、収益性の改善を示唆していることです。これらのヒントは、Piper Sandlerの分析や同社の最近の戦略的動きと一致しており、特に関連性が高いと言えます。より深い洞察を求める方には、InvestingProがChewyに関するさらなるヒントを提供しており、収益修正、評価倍率、短期的な流動性の懸念などの分析が含まれています。
投資家は、前年末時点で過去3ヶ月間の21.18%という強力なリターンや、過去6ヶ月間の74.18%という印象的な株価上昇など、同社の最近の株価パフォーマンスにも励まされるかもしれません。InvestingProの公正価値推定値33.63ドルは、現在の株価と比較して成長の余地があることを示唆しています。Chewyが市場プレゼンスを進化させ拡大し続ける中、これらの洞察は投資家が同社の財務軌道に注目しながら、情報に基づいた決定を下すのに役立つでしょう。
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