日曜日、JefferiesはWEIR Group Plc (WEIR:LN) (OTC: WEGRY)に対する買い推奨を再確認し、目標株価を£25.70に設定しました。同社の分析では、WEIRが純粋な鉱業技術企業へと成功裏に移行したことが強調され、市場ポジション、製品ラインナップ、経営陣のパフォーマンスの向上が指摘されました。
Jefferiesは、WEIRが過去数年間で進化を遂げたことを認め、同社の景気循環を通じて堅調なEBITAマージンと強固なビジネスモデルを指摘しました。また、同グループの強力な市場ポジションと明確な戦略的方向性が、好業績をもたらす鍵となっていることも認識されました。
WEIRの売上の約75%を占めるアフターマーケットへの注力は、特に現在の鉱業サイクルの状況を考慮すると、大きな利点として特定されました。Jefferiesは、アフターマーケット事業の継続的な強さと、設置基盤を拡大し将来の高マージンのアフターマーケット販売につながる新規設備（OE）の改善を期待しています。
Jefferiesによるウェア株の評価では、株価が控えめな倍率で取引されていることが示唆されており、予想株価収益率（FY25F PER）は16.7倍、企業価値対EBITA倍率（EV/EBITA）は11.9倍となっています。買い推奨の再確認と£25.70の目標株価は、WEIRのEBITAマージンとキャッシュ創出のさらなる改善の可能性に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Weir Group Plcは2024年上半期の業績によると、強固な財務パフォーマンスを維持しています。これらの結果は、有機的売上高が3%減少したものの、前年同期比でマージンが150ベーシスポイント上昇したことを示しました。受注高と売上高がコンセンサスをわずかに下回ったにもかかわらず、Weirのインフラ事業の安定性が強調され、同業他社と比較して堅調な業績を示しました。2024年通期について、Weir Groupはマージンガイダンスを約18%に引き上げ、売上高予想の軟化に対応しています。
ゴールドマン・サックスは、これらの結果を受けてWeir Groupの買い推奨を維持し、目標株価を£23.40に設定しました。同社の分析によると、Weirのアフターマーケット分野における主導的地位とコスト削減措置の実施により、2026年度までに20%のマージン目標を達成する道筋が実現可能であることが示されています。
さらに、BerenbergはWeir Groupに対する買い推奨を再開し、目標株価を£26.00に設定しました。同社は、Weir Groupの集中的な戦略、アフターマーケットサービスへの依存、長期的な構造的成長トレンドとの整合性など、この前向きな見通しに寄与するいくつかの要因を挙げています。これらの最近の動向は、Weir Groupの財務的軌道に対するアナリストの自信を裏付けています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Jefferiesの楽観的な見通しと一致する、WEIR Group Plc (OTC: WEGRY)の安定性と潜在性を裏付けています。同社が4年連続で配当を増加させていることは、財務的な強靭性と株主重視のアプローチを示しています。さらに、同社株の価格変動性の低さは、安定したパフォーマンスを求める投資家にとって適切な選択肢である可能性を示唆しています。
財務面では、WEGRYの時価総額は72.3億ドルで、株価は2024年第2四半期までの直近12ヶ月の収益に基づく株価収益率（P/E）24.89倍で取引されており、収益潜在力を反映しています。しかし、同社の売上高は同期間に4.97%減少しており、全体的な成長軌道の文脈で考慮する必要があるかもしれません。
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