月曜日、Citiは CIENA Corporation (NYSE:CIEN) の株式格付けを「中立」から「買い」にアップグレードし、目標株価を従来の$44.00から大幅に引き上げて$68.00に設定しました。この変更は、同社の将来の業績に対するより楽観的な見通しを反映しています。
このアップグレードは、Citiのアナリストが、過剰在庫や通信・ケーブルセクターからの需要低迷といった以前の課題の影響が減少していると観察したことを受けたものです。この変化により、CIENAは2025年度に中高一桁台の成長に回帰すると予想されています。
CIENAのAI関連の機会は、年初来CIENAをアウトパフォームしている他のトップネットワーク機器企業（ARNETやCOHRなど）と比較すると、より遠い将来に見えますが、Citiは、半導体やハードウェアからネットワーク機器への投資家のシフトの可能性が、2025年度のCIENAの成長を後押しする可能性があると考えています。これは、クラウド需要の堅調さと並行して期待されています。
Citiの分析により、CIENAの2025年度と2026年度の1株当たり利益（EPS）予想がそれぞれ5%と10%引き上げられました。ビジネス見通しがより明確になったことで、これらの予想に対する認識リスクが低下し、Citiは目標倍率を16倍から19倍に調整しました。
新しい目標株価$68は、この修正された19倍の倍率に同社の2026年度EPS予想を掛けたもので、CIENAの3年間の中央値をわずかに上回っています。アナリストのコメントは、現在の市場環境を乗り越え、将来の成長機会を活かす同社の能力に対する自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、CIENA Corporationは堅調な第3四半期業績を報告し、売上高は$942百万、調整後1株当たり利益は$0.35となりました。前年同期比で売上高は減少したものの、クラウドサービスプロバイダーからの需要増加により、同社の業績は支えられました。
InvestingProの洞察
Citiによる最近のアップグレードを受けて、InvestingProからのリアルタイムデータはCIENA Corporationの財務状況に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は約$8.48億で、株価収益率（P/E）は61.98と、業界平均と比較して高い評価となっています。特筆すべきは、CIENAの売上高が2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間で4.91%減少しており、これはアナリストが懸念する今年の売上減少の可能性と一致しています。
InvestingProのヒントは、投資家が考慮すべきいくつかの重要な要因を強調しています。CIENAの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは同社の価値と将来の見通しに対する経営陣の自信を示すサインです。一方で、14人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、今後の課題があることを示唆しています。さらに、株式の相対力指数（RSI）は買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、将来的に株価が調整される可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、CIENAの今年の収益性や運転負債レベルに関する洞察を含む12以上の追加のInvestingProヒントが利用可能で、さらに情報に基づいた意思決定のためにアクセスできます。過去3ヶ月間の強い収益率を考えると、CIENAの株価パフォーマンスは注目に値しますが、投資家はこれらのInvestingProの洞察が明らかにする潜在的なリスクと報酬を慎重に検討することが重要です。
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