2024年07月29日、BairdはCorpay（NYSE:CPAY）株に対する「アウトパフォーム」評価を再確認し、目標株価を$376.00に据え置きました。同社の株式に対するポジティブな見方は、現在のマクロ経済状況や企業固有の展開など、複数の要因に基づいています。
Bairdの分析によると、Corpayの第3四半期のコア収益は予想通りに推移しており、より広範な経済環境は安定しています。同社は為替と金利の改善を指摘する一方で、燃料価格のわずかな上昇を認めています。しかし、これらの要因の全体的な影響は、同社のガイダンスに対して若干のプラスと見られています。
調査会社は、Corpayのネットワークビジネスに自信を示し、第4四半期までに10%を超える有機的な収益成長の加速を予想しています。この予測は、同社の堅調なパフォーマンスと戦略的イニシアチブに支えられています。
さらに、BairdはCorpayの2025年の1株当たり利益（EPS）予想に上振れの可能性があると指摘しました。同社は、潜在的な金利引き下げの恩恵とGPS買収の利益貢献がまだ計算に含まれていないことを指摘しました。Bairdのコメントによると、これらの要素はそれぞれ、2025年のEPS予想に約1%の恩恵をもたらす可能性があるとのことです。
Bairdの Corpayに対する見通しは、同社の内部進展と好ましい外部経済要因の両方に根ざしており、株式のパフォーマンスに対する継続的な信頼を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Corpayは第2四半期の収益と売上高の予想を上回り、調整後1株当たり利益は$4.55、売上高は$975.7 millionと報告されました。しかし、同社の第3四半期のガイダンスはアナリストの予想を下回り、調整後EPSを$4.90-$5.00、売上高を$1.015-1.035 billionと予想しています。財務実績に加えて、Corpayは Paymerangの買収を完了し、この動きは2024年の残りの期間で$25-35 millionの追加収益を生み出すと予想されています。
BMO Capital MarketsとWolfe Researchのアナリストは、Corpayのパフォーマンスに関する最近の見解を提供しています。BMOはCorpayの目標株価を$350に維持し、2024年にかけての成長を予測しています。一方、Wolfe ResearchはCorpay株の評価を「アンダーパフォーム」から「ピアパフォーム」に調整し、同社の長期的な成長見通しを認めています。
これらのポジティブな展開にもかかわらず、両社はB2B決済セクターでの競争激化など、潜在的な課題を指摘しています。これらの更新は、Corpayの事業と市場ポジショニングにおける最近の展開を表しています。
InvestingPro Insights
InvestingProのリアルタイムデータによると、Corpayの時価総額は$21.33 billionと堅調で、市場における同社の重要な存在感を反映しています。同社の株価収益率（P/E）は現在21.72で、将来の収益に対する投資家の高い期待を示しています。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率が21.37とわずかに低いことからも裏付けられています。
InvestingPro Tipsは、Corpayの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の評価と将来の見通しに対する自信の表れです。さらに、同社は短期的な収益成長と比較して高いP/E比率で取引されており、7.75という高い株価純資産倍率を示していますが、アナリストはCorpayが今年も収益を上げると予測しており、過去12ヶ月間の収益性を継続すると見込んでいます。また、Corpayが配当を支払っていないことも注目に値し、これは収益を会社の成長に再投資している可能性を示唆しています。
InvestingProの売上高成長率の数字も好ましい状況を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で、Corpayは5.32%の売上高成長を達成し、78.36%の粗利益率を記録しており、高い業務効率を示しています。同社の営業利益率は44.5%と印象的で、収益を効果的に利益に変換する能力を強調しています。
より深い分析とさらなるInvestingPro Tipsを求める読者の方々には、InvestingProプラットフォームでCorpayに関する追加の洞察が利用可能です。これらを活用することで、より情報に基づいた投資判断を行うことができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。