HSBCは月曜日、フォーティネット（NASDAQ:FTNT）の株価目標を従来の59.00ドルから83.00ドルに引き上げ、同社株の「保有」格付けを維持しました。この調整は、アナリストがフォーティネットの競合他社と比較して、利益率の維持と向上における優れたパフォーマンスを認識したことによるものです。
フォーティネットは、2023年度に株式報酬後の非GAAP営業利益率が25.1%と注目すべき数字を示しました。これはCrowdStrikeの0.9%やパロアルトネットワークスの6.2%と比較して際立っています。このパフォーマンスにより、このサイバーセキュリティ企業の長期的な利益率予想が見直されました。
競合他社がプラットフォーム戦略を推進するために一部のモジュールを無料で提供していることから、フォーティネットの営業利益率のさらなる拡大能力について懸念が提起されていました。しかし、これらの課題にもかかわらず、フォーティネットは2024年度上半期に利益率の改善を報告しています。
経営陣のガイダンスは、会社の費用管理能力に対する自信を反映しており、改訂された株価目標の重要な要因となっています。フォーティネットの収益性に焦点を当てたアプローチは、業界内での利益率優位性を維持し、潜在的に拡大する能力の主要な要因となっています。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティソリューションのリーダーであるフォーティネットは、有望な成長見通しにより、CFRAやCitiを含む複数の企業から株価目標を引き上げられています。CFRAは、同社の将来の株価収益率に対する前向きな見通しと2025年の1株当たり利益予想の引き上げに基づき、「買い」評価を維持しながら、株価目標を73.00ドルから84.00ドルに引き上げました。
一方、CitiはフォーティネットのCFOとCMOとの会談後、同社の成長見通しに対する自信が高まったとして、「中立」評価を維持しつつ、株価目標を66.00ドルから76.00ドルに引き上げました。
最近の顧客データファイルへの不正アクセスによるデータ侵害にもかかわらず、フォーティネットは影響を受けた顧客は0.3%未満で、関係するデータは限定的であると保証しました。CFRAは、この侵害がフォーティネットの財務結果や見通しに大きな影響を与える可能性は低いと考えています。
財務パフォーマンスに関しては、フォーティネットは2024年第2四半期の収益ガイダンスを上回り、35%という記録的な営業利益率を達成しました。同社の財務結果は、Unified SASEおよびSecure Ops市場への大規模な投資によって後押しされ、LaceworkとNext DLPの買収が成長に貢献しました。
しかし、Guggenheimは、フォーティネットが過去3四半期連続で財務目標を達成または引き下げることができなかったことを理由に、同社の格下げを行いました。投資家は、サービス収益とファイアウォール需要の分野におけるフォーティネットの進展を注視することになるでしょう。これらは、同社が市場のパフォーマンス期待を満たすまたは上回る能力を判断する上で重要となります。以上がフォーティネットに関する最近の動向です。
InvestingPro Insights
フォーティネット（NASDAQ:FTNT）は、サイバーセキュリティ分野で際立ったパフォーマーであり、InvestingProの最新データはこの傾向を裏付けています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は78.09%で、同社は印象的な収益性を示しています。これは、HSBCがフォーティネットの利益率維持と向上における優れたパフォーマンスを認めたことと一致しています。フォーティネットの時価総額は590億ドルで、市場での大きな存在感を反映しています。
投資家は、フォーティネットが高い収益倍率で取引されていることに注目すべきです。同期間のP/E比率は44.8、調整後P/E比率は45.05とやや高くなっています。これは割高な評価を示していますが、同社の一貫した収益成長を考慮することが重要です。過去12ヶ月間の収益成長率は前年比11.02%でした。さらに、フォーティネットは過去3ヶ月間で31.11%の株価総リターンを示し、投資家の強い信頼を示唆しています。
より深い洞察を求める方には、InvestingProがフォーティネットに関する追加のヒントを提供しており、評価倍率や収益性予測の分析が含まれています。InvestingProでさらに多くのヒントを利用できるため、投資家はフォーティネットの財務健全性と市場ポジションについて包括的な理解を得ることができます。
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