DA Davidsonはマイクロソフト(NASDAQ:MSFT)の格付けを「買い」から「ニュートラル」に修正しましたが、価格目標は$475.00で据え置きました。
この調整は、競合他社がAI分野でマイクロソフトに追いついたという観察に基づいています。AIは同社の以前の高い評価の重要な要因でした。
DA Davidsonによると、AI技術の競争環境は、マイクロソフトのリードが縮小するまでに進化しました。
この変化により、同社の株式の再評価が行われ、格下げにつながりました。しかし、同社はマイクロソフト株の既存の価格目標を維持することを決定しました。
同社の分析では、マイクロソフトはMag6ランキングで4位に位置しています。Mag6は主要テクノロジー企業のリーダーボードで、Amazon、Meta Platforms、アップル、Googleの親会社Alphabet、Nvidiaが含まれており、マイクロソフトは現在Amazon、Meta、アップルに次ぐ位置にあります。
Mag6は、主要テクノロジー企業のパフォーマンスと評価を測る指標としてよく使用されます。
マイクロソフトの株価パフォーマンスは特に堅調で、DA Davidsonが2023年1月にカバレッジを開始して以来92%上昇しています。この成長は同期間のS&P 500の49%の上昇を上回り、マイクロソフトの市場パフォーマンスが広範な指数と比較して強いことを示しています。
他の最近のニュースでは、Constellation Energyとマイクロソフトがペンシルベニア州のスリーマイル島原子力発電所の1基を再稼働させるために提携しました。この取り組みは、特に先端技術をサポートするデータセンター向けの、テクノロジー企業による電力需要の増加に対応するものです。
再稼働は施設のユニット1に焦点を当て、約16億ドルの投資を行い、2028年までの運転開始を予定しています。マイクロソフトは再稼働した発電所からの電力を20年間購入することに合意しました。
一方、GoogleはブラジルのスタートアップMombakから50,000メートルトンの自然由来の炭素除去クレジットを購入し、炭素オフセット市場に大きく参入しました。この契約はGoogleにとってブラジルの炭素プロジェクトへの初めての取り組みであり、2030年までにこれらのクレジットを達成するという大きなコミットメントの一部です。
最近の展開では、Mizuhoは新たな600億ドルの自社株買いプログラムと四半期配当の約11%増加の発表を受けて、マイクロソフト株に対するアウトパフォーム評価を再確認しました。これらの財務戦略は、マイクロソフトが株主への価値還元と将来のパフォーマンスに対する自信を示しています。
同様に、Facebookの親会社であるMeta Platforms Incは、BTG Pactualの林業部門と最大390万の炭素オフセットクレジットを購入する契約を締結しました。この契約は2038年まで続き、Metaの2030年までにネットゼロ排出を達成する戦略の一環です。クレジットはBTG Pactual Timberland Investment Groupのラテンアメリカでの森林再生努力から生まれています。
InvestingPro Insights
マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)がAI技術の競争環境の変化に直面する中、同社の現在の市場ポジションをより広く理解するためには、さまざまな財務指標を考慮することが重要です。時価総額2.4兆ドルのマイクロソフトは、テクノロジー業界で巨大なプレーヤーとして立っています。同社のP/E比率（株価収益率）は36.79で、市場での高い評価を示しています。これは2024年第4四半期までの過去12ヶ月のP/E比率が36.61とわずかに低いことからも強調されています。
マイクロソフトの売上成長は堅調で、2024年第4四半期までの過去12ヶ月で15.67%増加し、同社の売上拡大能力を示しています。さらに、同期間の粗利益率69.76%は、商品やサービスに関連するコストを管理する効率性を反映しています。
投資の観点から、2つのInvestingProのヒントがマイクロソフトの財務的安定性と市場プレゼンスを強調しています。同社は19年連続で配当を引き上げており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。さらに、マイクロソフトはソフトウェア業界の主要プレーヤーとして認識されており、これは同社の過去のパフォーマンスと、DA Davidsonが「ニュートラル」スタンスへの格下げにもかかわらず価格目標を維持したことと一致しています。
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