月曜日、CitiはBruker Corporation (NASDAQ:BRKR)株に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$80.00に据え置きました。この判断は、最近欧州で行われた投資家向け会議で、同社のChief Financial OfficerであるGerald Herman氏との対話を踏まえたものです。会話では、Brukerの受注残高の状況、最近の事業取引、利益率拡大の可能性など、様々なトピックが取り上げられました。
Brukerの現在の受注残高は約7ヶ月分で、その大部分は中国関連です。経営陣は、これを通常の5ヶ月分の受注残高に減らすのに12〜18ヶ月かかると予想しています。
中国に関しては、同社は最近の約$50億規模の景気刺激策の恩恵を受ける立場にあります。この刺激策は現在、各省政府によって配分されています。Brukerは2024年第4四半期から2025年上半期にかけて受注が増加し、その収益への影響は2025年後半から2026年にかけて現れると予想しています。
同社はまた、$1,000万から$1,500万規模の小規模な技術買収に関心を示していますが、近い将来の大規模な買収は予定していません。特に欧州での営業力が拡大し続けているため、BrukerのNano Surfaces and Translational Genomics (NSTG)事業の成長軌道に対する自信は高いままです。
Citiのアナリストは、Brukerのハイエンド製品における強力な地位を強調しており、これが今後数年間の受注と収益成長を牽引すると予想しています。$80という再確認された目標株価は、BrukerのFinancial performanceと戦略的イニシアチブに対するCitiのポジティブな見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Bruker Corporationは第2四半期の収益が17.4%増加し、$800.7百万に達したと報告しました。この増加により、上半期の有機的収益成長率は4.5%となり、総収益は$1.52億に達しました。
為替変動や市場の不確実性などの課題にもかかわらず、Brukerは通年の有機的収益成長率を5%から7%とする見通しを維持しています。同社の最近の戦略的買収（Chemspeed、ELITech、NanoStringを含む）は、市場拡大とポートフォリオ変革に重要な役割を果たしています。
TD CowenはBrukerのCFOとInvestor Relationsとの最近の会議を受けて、同社に対するHold評価を維持し、目標株価を$72.00に据え置きました。同社の評価では、BrukerのM&A活動、主要製品、市場セグメント、中国戦略が強調されました。しかし、Brukerは通年の中国での収益減少とバイオファーマ部門の回復の遅れを予想しています。
InvestingPro Insights
Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR)が現在の受注残高と潜在的な市場拡大を進める中、InvestingProからの最新データは、同社の財務健全性と市場評価についてさらなる洞察を提供しています。Brukerの時価総額は$10.23億で、業界内での重要な存在感を示しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で約14.93%の堅調な収益成長を示しているにもかかわらず、アナリストたちは今後の期間の収益予想を下方修正しており、慎重な姿勢を示しています。これは、現在の市場状況の中で同社が成長軌道を維持する能力に対する懸念を反映している可能性があります。
InvestingPro Tipsによると、Brukerは28.22という高いP/E比率で取引されており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で調整すると31.47にまで上昇しますが、同社のキャッシュフローは利払いを十分にカバーできており、財務的安定性を示しています。
しかし、短期的な収益成長に対して高いP/E比率と5.71という高いPrice / Book倍率は、現在の株価がプレミアムで評価されている可能性を示唆しています。より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProのプラットフォームでは、Brukerの財務状況と市場ポジションに関する包括的な見解を提供する追加のヒントが利用可能です。
過去1年間の収益性と過去10年間の高い収益率は、同社がセクター内で堅固なプレイヤーであることを裏付けています。次の決算発表日は2024年10月31日に設定されており、投資家は同社の戦略的イニシアチブと市場状況が、Citiのポジティブな見通しと$80.00という目標株価に合致するかどうかを注視することでしょう。
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