Wells Fargoは月曜日、Constellation Energy (NASDAQ:CEG)に対する見解を更新し、目標株価を250.00ドルから300.00ドルに引き上げ、同社株式に対する「オーバーウェイト」評価を維持しました。この調整は、Constellation Energyの最近の事業戦略の展開と市場パフォーマンスを受けてのものです。
Constellation Energyは、マイクロソフトとの電力購入契約（PPA）を締結したことで注目を集めています。これは、マイクロソフトがクリーンで信頼性の高いエネルギーを選択することで脱炭素化へのコミットメントを示したものです。この契約の構造は、Constellationの既存サイトでの出力向上のモデルとなる可能性があり、約1ギガワットの機会を表しています。
Constellation Energyの投資家向け広報チームとの更なる議論により、このPPAがフロントオブメーターであることが、データセンターにおけるビハインドザメーターの併設機会を探る同社の継続的な取り組みに影響を与えないことが明確になりました。この取引の財務的影響は大きく、Craneのキャッシュフローの効率的な使用を考慮しない場合、1株当たり約7ドル、つまり約20億ドルの株式価値に相当すると推定されています。
先週9月20日、Constellation Energyの時価総額は140億ドル増加しましたが、アナリストはこの上昇が正当化される可能性があると示唆しています。同社は、Constellation Energyの原子力発電所の出力がより多くプレミアムPPAで確保されるにつれ、1株当たり利益（EPS）が更に上昇する可能性があると指摘しています。
Constellation Energyが全出力に対して生産税額控除の最低額を30ドル/MWh上回る率でPPAを確保できた場合（これは可能性が低いと考えられています）、アナリストは2030年のEPSが25ドルから30ドルの間に達する可能性があると推定しています。
その他の最近のニュースでは、Constellation Energy Corporationは第2四半期の好調な財務結果を報告し、GAAP基準の1株当たり利益は2.58ドル、調整後営業利益は1株当たり1.68ドルでした。同社はまた、通期の調整後営業利益ガイダンスを1株当たり7.60ドルから8.40ドルの範囲に引き上げました。
Constellation Energyはマイクロソフトと20年間の電力購入契約を締結し、これはエネルギー会社にとって最大規模の契約となりました。この契約により、Crane Clean Energy Centerの再生とThree Mile Island Unit 1の再稼働が促進されると期待されています。
アナリストニュースでは、JefferiesとBarclaysがConstellation Energyのカバレッジを開始し、Jefferiesは「ホールド」評価を、Barclaysは「オーバーウェイト」評価を付けました。両社はConstellationのユニークな市場ポジションと将来の成長可能性を強調しました。
さらに、Constellation Energyの容量オークション結果は予想を上回り、2025年と2026年の収益予測が引き上げられました。同社はまた、2024年と2025年に23億ドル以上の資本を配分しています。これらがConstellation Energyの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Wells FargoによるConstellation Energy (NASDAQ:CEG)に対する楽観的な更新を受け、InvestingProからのリアルタイムメトリクスを見ると、より深い財務的視点が得られます。797.3億ドルの堅調な時価総額は、同社の戦略的方向性に対する信頼を反映しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の調整後株価収益率（P/E）は30.52倍で、業界平均と比較して将来の収益成長に対する期待が高いことを示唆しています。しかし、同期間のPEG比率が0.15であることは、収益成長率に対して潜在的に過小評価されている可能性を示しており、バリュー投資家にとって興味深い点かもしれません。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で10.8%の収益減少があったにもかかわらず、Constellation Energyは四半期ごとの収益成長率0.53%を示し、潜在的な回復の兆しを見せています。同社の粗利益率は19.55%と健全で、業務効率の高さを裏付けています。特筆すべきは、92.28%のEBITDA成長率で、これは同社の収益性の拡大を強く示しています。
投資家は、同社の最近の株価パフォーマンスにも注目するかもしれません。年初来の株価総リターンは119.31%と印象的で、52週高値の99.9%にまで達しています。これはWells Fargoの目標株価引き上げと一致し、株価のモメンタムに対する前向きな見方を反映しています。さらなる洞察を求める方には、InvestingProが提供する25の追加のInvestingProヒントが、Constellation Energyの投資潜在力についてさらなるガイダンスを提供する可能性があります。
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