月曜日、バークレイズはConstellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)の見通しを更新し、株価目標を211ドルから280ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。この調整は、Constellation Energyが最近発表したThree Mile Island Unit 1の再稼働と新しい電力購入契約に関する発表を受けてのものです。
金曜日、同社はマイクロソフトとの20年間の電力購入契約（PPA）と、835MWの容量を誇るThree Mile Island Unit 1をCrane Clean Energy Center（CCEC）として再ブランド化することを発表しました。これらの展開に加え、Constellation Energyは2030年までの基本的1株当たり利益（EPS）成長率予測を10%から13%に引き上げました。
これらの戦略的動きのニュースはConstellation Energyの市場評価にプラスの影響を与え、時価総額に約140億ドルを追加しました。アナリストらは、市場が現在マイクロソフトとの取引を株価収益率（P/E）約29.0倍で評価しており、Constellation Energyの株価が2026年予想EPSの26.3倍で取引されていると指摘しています。
マイクロソフトとの契約はフロントオブメーター（FTM）取引と特徴付けられ、同社が米国最大の非規制原子力発電所所有者としての地位を強化しています。Constellation Energyの経営陣が、約22GWの原子力発電所群を活用して、メーターの前後を問わず同様の契約を確保できると期待されています。
株価の上昇と現在の取引レベルでの自社株買いプラン（SRP）のコスト増加にもかかわらず、アナリストは最近のFTM取引（104ドル/MWhのレート）が重要な触媒であると考えています。これは人工知能（AI）のための原子力契約というテーマを支持するもので、Constellation Energyはアナリストの所属する会社のカバレッジ対象企業の中でこの分野に大きなエクスポージャーを持っています。同社の株式に対する評価はオーバーウェイトを維持しています。
その他の最近のニュースでは、Constellation Energyはいくつかの重要な進展を受けて、複数の企業から株価目標を引き上げられています。KeyBanc Capital Markets、Mizuho、Wells Fargoはすべて、この電力会社に対する見通しを調整し、株価目標を引き上げました。
これは、Constellation Energyが第2四半期の好調な財務結果を報告した後のことです。GAAPベースの1株当たり利益は2.58ドル、調整後営業利益は1株当たり1.68ドルでした。同社はまた、通期の調整後営業利益ガイダンスを1株当たり7.60ドルから8.40ドルの範囲に引き上げました。
重要な進展として、Three Mile Island原子炉の再稼働があります。これはマイクロソフトのデータセンターに電力を供給する予定です。この動きにより、マイクロソフトとの20年間の電力購入契約が締結され、Constellation Energyにとって過去最大規模の契約となりました。この契約は同社の成長見通しに大きく貢献すると予想され、先進技術分野を支える上で原子力発電の重要性が高まっていることを示しています。
JefferiesやBarclaysなど他のアナリスト企業も、Constellation Energyに対する見解を更新し、それぞれが同社のユニークな市場ポジションと将来の成長可能性を強調しています。さらに、Constellation Energyの容量オークション結果は予想を上回り、2025年と2026年の収益予測の引き上げにつながりました。
同社はまた、2024年と2025年に23億ドル以上の資本を配分しており、今後数年間の強固な財務基盤を示しています。これらはConstellation Energyの最近の進展のほんの一部です。
InvestingProの洞察
Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)の最新の戦略的イニシアチブとそれに伴うBarclaysの楽観的な見通しは、同社の市場評価の顕著な上昇に寄与しています。InvestingProのリアルタイムデータによると、CEGの時価総額は797億3000万ドルと堅調です。現在23.7倍のP/E比率は、2024年第2四半期までの直近12ヶ月で30.78倍に調整される見込みで、継続的な収益成長に対する市場の期待を示しています。
投資家にとって、同期間のPEG比率0.15も特に魅力的かもしれません。これは、株価が収益成長に比べて割安である可能性を示唆しています。さらに、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の配当成長率25.0%と、年初来の総リターン119.31%という最近の強い株価パフォーマンスは、同社の収入と資本増価の両面での潜在性を強調しています。
これらの指標を念頭に置いて、InvestingProのヒントの1つは、2024年11月5日に予定されている次の決算報告を注視し、財務パフォーマンスと成長軌道の持続可能性を判断することを推奨しています。もう1つのヒントは、株価の上昇または下落の可能性を評価するために、公正価値の推定値（InvestingProの公正価値は現在185.95ドル、アナリストの目標は250ドルを示唆）を比較することの重要性を強調しています。
より詳細な分析については、InvestingProが、Constellation Energyの財務健全性と将来の見通しについてより深い洞察を投資家に提供する追加のヒントを提供しています。
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