Susquehanna証券は火曜日、Light & Wonder（NASDAQ:LNW）の目標株価を従来の$92から$90に引き下げ、同社株に対する中立的な見方を維持しました。この改定は、Light & Wonderの株価がオーストラリア取引で18%の大幅下落を記録し、米ドル換算で$92.07で取引を終えたことを受けてのものです。この下落は、Aristocrat社が提起した知的財産権および企業秘密に関する訴訟で、米国連邦地方裁判所がLight & Wonder社に不利な判決を下したことを受けたものです。
裁判所の判決は、特定のゲーム「Dragon Train」に関するもので、このゲームはLight & Wonder社のオーストラリア市場における著しい成長の中心となっていました。同社のシェアは2年前の約7%から現在40%以上にまで急増しています。さらに、「Dragon Train」は2024年第2四半期から始まった米国ベースのゲーム事業の勢いを牽引する主要な要因となっていました。
Light & Wonder社の成功した事業転換にもかかわらず、裁判所の不利な判決は、同社が競合他社と比較して享受してきたプレミアム評価に脅威をもたらしています。Susquehanna証券は、裁判所の判決とその会社評価への潜在的影響を受けて、第3四半期の予測を修正し、英国での販売減少によるゲーミング部門の利益率低下を指摘し、それに応じて目標株価を調整しました。
新たな目標株価$90は、更新された評価とLight & Wonder社が法的敗訴の影響に対処する上で直面する可能性のある課題を反映しています。中立的な評価は、同社が裁判所の判決が事業運営と市場地位に及ぼす即時的な影響に対処する中で、Susquehanna証券が慎重な見方をしていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Light & Wonder社は好調な第2四半期の業績を報告し、連結売上高が12%増の$818 millionに、営業利益が$175 millionに増加したことを発表しました。同社はまた、$1 billionの自社株買いプログラムを発表し、2025年までに調整後AEBITDAを$1.4 billionにする目標を設定しました。合併・買収に関しては、規制上の制約にもかかわらず、Light & Wonder社はこの活動を潜在的な機会として引き続き検討しています。
アナリスト会社のMaxim Groupは最近、Light & Wonder社のカバレッジを開始し、買い推奨と$144の目標株価を設定しました。彼らは2024年に11%、2025年に8%の売上成長を予想しており、これはコンセンサス予想を上回っています。さらに、今後数年間でEBITDAマージンの拡大を予測しています。
規制面の最新情報として、Light & Wonder社はオーストラリア証券取引所に対し、国際的な規制遵守の重要な側面であるCHESS預託証券に関する最新情報を提供しました。これらの最近の動向は、Light & Wonder社の透明性と国際証券規制の遵守に対するコミットメントを強調しています。
InvestingPro Insights
Light & Wonder（NASDAQ: LNW）が最近の裁判所の判決の余波に対処する中、InvestingProからのリアルタイムデータと洞察は、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより広い視点を提供します。
2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の時価総額$9.99 billionと堅調な粗利益率70.46%は、同社が売上から利益を確保する強い能力を示しています。同期間のP/E比率33.3、調整後P/E比率23.54と高い収益倍率にもかかわらず、Light & Wonderの印象的な粗利益率は堅固な業務効率を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Light & Wonderが今年純利益の成長を見込んでおり、過去12ヶ月間で収益を上げていることを強調しています。さらに、同社の株価は過去1年間で53.62%の高い総リターンを経験しており、最近の課題にもかかわらず強力な市場パフォーマンスを示しています。より詳細な分析を求める投資家には、Light & Wonderの財務状況と市場動向についてより深い洞察を提供する追加のInvestingPro Tipsが利用可能です。
最近の裁判所の判決が障害をもたらす一方で、Light & Wonderの堅固な基本的条件（短期債務を上回る流動資産や今年の収益性の可能性を含む）は、投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。同社の株価は52週高値の97.98%近くで取引されており、長期的な見通しに対する市場の信頼を反映しています。次の決算発表日が2024年11月6日に予定されている中、投資家は同社が今後の課題にどのように対処するかを注視するでしょう。
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