Piper Sandlerは、Molson Coors（NYSE:TAP）に対するNeutral（中立）評価を維持し、株価目標を59.00ドルに据え置きました。この決定は、同飲料会社の最近の業績評価に基づくもので、米国の小売販売の勢いが鈍化していることを示しています。この分析では、タイミングのずれやPabstとの委託醸造契約の終了の影響を考慮し、2024年第3四半期のMolson Coorsのアメリカ部門に大きな打撃を与えると予測しています。
同社は、Molson Coorsの1株当たり利益（EPS）予想を調整し、2024年の予想を5.80ドルから5.77ドルに、2025年の予想を5.93ドルから5.90ドルに引き下げました。59ドルの株価目標は維持されており、これは予想される2025年の1株当たり利益の約10倍に相当します。
更新されたモデルは、Molson Coorsが直面している課題を反映しており、Pabst契約の終了によるアメリカ部門の第3四半期業績の約5パーセントポイントの低下が含まれています。さらに、以前に前倒しされていた販売量の影響が一巡することで、約2パーセントポイントの販売量減少が予想されています。
同社の分析によると、EPS予想は引き下げられたものの、将来の収益に基づくMolson Coorsの株式評価は依然として妥当と見られています。株価目標は、同社の長期的な財務見通しに大きな変更がないことを示唆しています。
投資家は、これらの修正された数字に注目することが推奨されます。これらの数字は、今後数年間のMolson Coorsの財務業績に関する最新の動向と期待を反映しているためです。同社の株式は、市場環境や内部運営の変化など、財務状況に影響を与える可能性のある要因について、引き続き監視されます。
その他の最近のニュースでは、ティルレイがMolson Coorsから4つのクラフトビール醸造所を買収し、製品ラインナップの多様化を図る戦略的な動きを行いました。この買収により、ティルレイの新しいビール取引先が30%増加すると予想されています。
買収対象となった醸造所は、Hop Valley Brewing Company、Terrapin Beer Co.、Revolver Brewing、Atwater Breweryです。この動きはティルレイの戦略的成長計画の一環であり、収益の増加、コストシナジーの創出、全国的な流通の拡大につながると予想されています。
別の動きとして、Molson CoorsはTD Cowenによって格下げされ、評価がBuy（買い）からHold（保有）に引き下げられました。これは、予想を下回る市場シェア獲得が理由です。同社の製品ラインナップの高級化への取り組みが、プレミアム化の加速という点で期待に応えていないことが、この見通し修正につながりました。
財務面では、Molson Coorsは第2四半期の純売上高が0.1%微減したものの、基礎的税引前利益と1株当たり利益はそれぞれ5.2%と7.9%増加しました。業界の課題に直面しているにもかかわらず、同社は2024年の財務ガイダンスの達成に向けて順調に推移しています。
InvestingProの洞察
Piper SandlerがMolson Coors（NYSE:TAP）に対してNeutral（中立）評価を維持する中、InvestingProのデータとヒントを通じて同社を見ることで、分析に深みが加わります。Molson Coorsの時価総額は114.1億ドルで、飲料業界での大きな存在感を示しています。同社のP/E比率（株価収益率）は10.47で、これはPiper Sandlerのレポートで言及されている将来の収益に基づく評価と一致しています。さらに、Molson Coorsは株主還元に力を入れており、3年連続で配当を増やし、50年連続で配当を維持しています。この投資家への報酬の一貫性は、同社の財務的安定性と経営陣の将来への自信を強く示すシグナルです。
業績の観点から見ると、Molson Coorsの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高成長率は6.8%で、指摘された課題にもかかわらず健全な拡大を反映しています。2024年8月下旬時点の配当利回りは3.2%と堅調で、インカム重視の投資家にとって株式の魅力を高めています。さらに、アナリストはMolson Coorsが今年も収益を上げると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性によって裏付けられています。
Molson Coorsの財務健全性と将来の見通しについてより包括的な理解を求める投資家向けに、https://jp.investing.com/pro/TAPで追加のInvestingProヒントが提供されています。これらのヒントは、同社の自社株買い活動、評価への影響、収益倍率などに深く踏み込んでおり、Piper Sandlerの中立的な姿勢と安定した株価目標を超えて、より豊かな投資コンテキストを提供しています。
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