Safe & Green Development Corp（NASDAQ:SGD）は、不動産会社であり、月曜日にArena Investorsとのコンバーティブル・デベンチャーの条件改定を発表しました。2024年9月19日に発効するこの改定は、2024年8月12日に発行されたデベンチャーの利息条項を調整するものです。
私募オファリングの一環として発行されたこのデベンチャーは、当初、会社株式を購入するワラントとセットになっていました。改定後の条件では、デフォルトが発生しない限り、デベンチャーは年率10%の利息を現物で発生させます。デフォルトが発生した場合、利息は月2%に引き上げられ、現金で支払われることになります。
この改定では、デベンチャーをSafe & Green Development Corpの普通株式に転換するメカニズムも詳細に規定されています。転換率は、固定価格または株式の出来高加重平均価格の一定割合のいずれか低い方に設定され、特定の最低閾値が設けられています。
さらに、同社のArena Globalとの契約により、Arena Globalは最大5000万ドルの普通株式を購入することができます。これにはコミットメント株式の発行と、さらなる株式購入のための関連ワラントが含まれます。
為替上限や所有制限を考慮せず、すべてのデベンチャーが満期まで保有され、フロア価格で転換されると仮定した場合、転換とワラント行使による潜在的な発行可能株式総数は約4080万株に達する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Safe & Green Development Corpは重要な戦略的動きを行っています。同社はArena Business Solutions Global SPC II, LTDとの契約を改定し、発行済み株式の価値が所定の閾値を下回った場合に追加株式を発行できるようにしました。
また、同社はMilk & Honey LLCとの合弁事業を設立し、テキサス州Palmviewにストレージユニット施設を開発することになり、10万ドルを出資して60%の権益を保有しています。
さらに、同社はテキサス州Edinburgで22区画の一戸建て用地を取得する計画を発表し、不動産セクターでの足跡をさらに拡大しています。Safe & Green Development CorpはArena Investorsとの資金調達契約を締結し、成長を支援するために最大1000万ドルを調達する可能性があります。
しかし、Safe & Green Development Corpは、Nasdaqの非準拠問題に直面しており、同社の株主資本がNasdaq Capital Marketの最低要件を下回っています。同社は2024年10月10日までに、適合性を回復するためのコンプライアンス計画を提出する必要があります。
技術面での展開としては、同社はAIアシスタントプラットフォームであるMyVONIAの買収を計画しており、AIを活用した不動産取引ツールであるXene Home Platformを立ち上げました。
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