水曜日、KeyBancはDoorDash Inc. (NASDAQ: DASH)の株式を「セクターウェイト」から「オーバーウェイト」にアップグレードし、新たな目標株価を177.00ドルに設定しました。同社は、消費者トレンドと、フードデリバリーおよび食料品デリバリー分野における同社の成長見通しに対する自信が高まったことを、この楽観的な見通しの根拠として挙げています。
DoorDashは、消費者の間でそのサービスに対する選好が高まっているのが見られます。最近の調査によると、フードデリバリーにおいてDoorDashを好む利用者は39%で、Uberなどの競合他社を大きく引き離しています。さらに、DoorDashは食料品デリバリー市場にも進出しており、8%の利用者がそのサービスを好んでいます。これは2023年12月以降、3ポイント増加しています。
同社の前向きな姿勢は、今後数年間の力強い成長予測にも裏付けられています。KeyBancの修正後の予測では、2025年と2026年の総注文額（GOV）の成長率はそれぞれ約17%と15%となっています。
これらの数字は、コンセンサス予想の15%と13%のGOV成長率を上回っています。さらに、EBITDAの予想は2025年が26億ドル、2026年が35億ドルで、これらはコンセンサス予想をそれぞれ3%と6%上回っています。
KeyBancの分析には、将来を見据えたEV/EBITDA倍率の適用が含まれており、これにより177ドルの目標株価が導き出されています。この目標は、同社が予測するDoorDashの2026年のEBITDAの20倍に基づいています。このアップグレードは、DoorDashの強固な中核事業と、新たな垂直統合分野に成功裏に拡大する可能性に対するKeyBancの信念を反映しています。
このアップグレードと新たな目標株価は、DoorDashの戦略と市場ポジションに対する大きな信頼の表れであり、同社がデリバリーサービスの需要増加を活用する上で有利な立場にあることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、DoorDashは複数の金融機関から好意的な注目を集めています。Raymond Jamesは、同社の国際展開と新市場セグメントにおける成長の可能性を挙げ、DoorDashのカバレッジを「アウトパフォーム」評価で開始しました。
BTIGはDoorDashの株式を「ニュートラル」から「買い」にアップグレードし、目標株価を155ドルに設定しました。これは同社の短期的なパフォーマンスと、過小評価されている長期的な成長要因に基づいています。Truist Securitiesは、DoorDashの株式に対する「買い」評価を維持し、同社の強力なユーザー成長と戦略的パートナーシップを強調しました。
DoorDashの総注文額の力強い成長とEBITDAマージンの改善見込みは、Cantor Fitzgeraldによって指摘され、同社は「オーバーウェイト」評価でカバレッジを開始し、目標株価を160ドルに設定しました。BofA SecuritiesもDoorDashに対する「買い」評価を維持し、レストラン業界の課題に対する同社の耐性と、マージン改善の可能性を強調しました。
これらの最近の動向は、DoorDashの市場ポジション、ユーザー成長、戦略的パートナーシップに対するアナリストの信頼を反映しています。ただし、これらはアナリストの期待であり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
InvestingProの洞察
KeyBancのDoorDash Inc. (NASDAQ: DASH)に対する楽観的な見通しを受けて、InvestingProの最新データは、投資家の関心を引く可能性のある同社の財務動向を強調しています。581億ドルの大規模な時価総額を持つDoorDashは、デリバリーサービス業界の主要プレーヤーです。同社の戦略と市場ポジションは、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の25.02%という顕著な収益成長に反映されており、事業拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、DoorDashが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは運営の柔軟性と潜在的な投資のためのクッションを提供しています。さらに、アナリストは今年の純利益の成長を予想しており、これは財務的な回復力と収益性の前向きな軌道を示唆する可能性があります。ただし、同社のP/E比率がマイナス140.07であることは注目に値します。これは、現在の収益性の欠如を考慮すると、プレミアムで取引されている可能性があることを示しています。
投資家はまた、DoorDashの株価が大幅に成長し、1年間の価格総リターンが87.73%であり、52週高値の98.84%近くで取引されていることに注意すべきです。このパフォーマンスは、過去3ヶ月間の26.41%の価格総リターンの増加に示されるように、強力なリターンと一致しています。より深い分析に興味がある方は、追加のInvestingProヒントを参照することができます。合計12のヒントが利用可能で、DoorDashに関する投資判断をさらに情報豊かにすることができます。
DoorDashへの投資を検討している方は、同社の財務健全性と市場ポジションを包括的に理解するために、InvestingProでこれらの洞察とヒントを確認することをお勧めします。
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