水曜日、Portland General Electric Company (NYSE:POR)はEvercore ISIからOutperform評価を受け、目標株価は54.00ドルに設定されました。
同社は、ポートランドの株価が2023年半ば以降、公益事業セクターと比較して低迷していると指摘し、先行き1年のEPSに対するプレミアムが5%から15%のディスカウントに変化したと述べています。この変化は、山火事リスク、電力コストの変動、大規模な株式発行プログラムへの懸念に起因しています。
Evercore ISIは、Portland General Electricが直面している課題を認識しており、2025年の係争中の料金ケースの結果が芳しくない可能性や、ウォーレン・バフェットが公益事業会社の山火事リスクについて警告した手紙の影響などを挙げています。
これらの問題にもかかわらず、同社は企業価値の改善の可能性を見出しています。この楽観的な見方は、新たな再生可能エネルギーとバッテリープロジェクトによる容量制約の緩和、電力コストの変動性の低下、山火事に関する支援的な法案の見込みなど、いくつかの要因に基づいています。
また同社は、オレゴン州が全米で5番目に大きいデータセンター市場であることの利点を指摘し、これがPortland General Electricの産業向け販売成長と投資を加速させる可能性があるとしています。Evercore ISIは、小型公益事業会社としての地位から、同社が低金利環境の恩恵を受けると予想しています。
Evercore ISIの分析には、2026年までのPortlandのEPS（1株当たり利益）の年平均成長率（CAGR）を6.0%と予測する保守的なモデルが含まれており、これはコンセンサス予想の5.4%を上回っています。これらの予想には、提案要請プロセスからの最終プロジェクトリストと、これらのプロジェクトに資金を提供するために必要な株式発行が考慮されています。
Outperform評価と54.00ドルの目標株価は、現在の水準からほぼ+15%の上昇を示唆しています。Evercore ISIはまた、楽観的なケースでの株価を59.00ドルとし、潜在的に+25%の上昇の可能性を示し、悲観的なケースでは43.00ドルとし、-10%の下落の可能性を示しています。
InvestingProの洞察
Portland General Electric Company (NYSE:POR)は、InvestingProのリアルタイムデータが示すように、財務の再調整期間を乗り越えようとしています。時価総額は約49億ドル、P/E比率は16.36で、短期的な収益成長と比較して適度な評価となっています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は13.73%で、課題に直面しながらも堅調な財務パフォーマンスを示しています。
InvestingProのヒントは、Portland General Electricが多額の負債を抱えていることを強調しており、これは投資家が考慮すべき重要な要素です。しかし、同社は株主還元に強いコミットメントを示しており、18年連続で配当を増加させ、19年間配当を維持しています。これは最新データによる4.22%の配当利回りと5.26%の配当成長率によってさらに裏付けられています。懸念はあるものの、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性によって支持されています。
より深い分析に興味がある方には、プラットフォーム上でさらなるInvestingProのヒントが利用可能で、Portland General Electricの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供できます。価格変動性が低く、調整後P/E比率がわずかに低い16.06であることから、同社の株式は公益事業セクターで安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。潜在的な投資判断についてより包括的なガイダンスを得るには、InvestingProのヒントの全セットにアクセスすることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。