著名な金融調査会社CFRAは、カーニバル(NYSE:CCL)の株価目標を従来の$21.00から$22.00に引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を維持しました。この調整は、カーニバルが発表した8月期の業績がコンセンサス予想を上回ったことを受けたものです。
CFRAのアナリストは、2025年度の予想株価収益率(P/E)が13.3倍であり、同社株の10年平均の予想P/E15.8倍と比較して割安であると指摘しています。この株価目標の変更は、調整後1株当たり利益(EPS)予想の引き上げを反映しており、2024年度は$0.15引き上げて$1.33に、2025年度は$0.18引き上げて$1.65となりました。
カーニバルは最近、8月期の調整後EPSが$1.27だったと発表しました。これは前年同期の$0.86から48%増加し、$1.15のコンセンサス予想を大きく上回りました。さらに、同社は通期の調整後EPS予想を従来の$1.18から$1.33に引き上げ、現在のコンセンサス予想$1.12を上回りました。
好調な業績報告と予想引き上げにもかかわらず、カーニバルの株価は月曜日の朝に約3%下落しました。この市場の反応は、同社の2024年度第4四半期の調整後EPS予想が$0.05とコンセンサス予想の$0.07を下回ったことによるものです。
カーニバルは2025年度の予約状況が好調で、これまでの同時期の記録を上回っていると報告しています。さらに、2026年の予約も前例のない好調なスタートを切ったとしています。CFRAのアナリストは、カーニバルの価格決定力と最近の取り組み（P&O Cruises Australiaの終了、Starlinkの導入、Celebration Key、3隻の新造船の就航など）について引き続き楽観的な見方を示しています。同社は、カーニバル株に対する「買い」の意見を再確認しています。
カーニバルは、第3四半期の調整後EBITDAが過去最高の$28億に達し、予想を上回ったため、通期の業績予想を上方修正しました。この業績は、コスト低減と1日当たりの料金の上昇によるもので、同社の力強い回復を示しています。CitiとStifelは、カーニバルの「買い」評価を再確認し、同社の将来性に自信を示しています。
カーニバルは、2029年、2031年、2033年に納入予定の3隻の新しい液化天然ガス(LNG)推進船による船隊拡大を発表しました。また、戦略的なブランド統合の一環として、P&O Cruises Australiaを終了し、Carnival Cruise Lineに統合する計画も進めています。
ゴールドマン・サックスとBofA Securitiesもカーニバル株の「買い」評価を再確認し、好調な業績と安定した需要を指摘しています。同社の第3四半期の売上高は$79億に達し、市場予想を上回りました。また、2024年の1株当たり利益予想は従来の$1.18から$1.33に引き上げられました。
InvestingPro Insights
CFRAの分析を補完するため、InvestingProのデータはカーニバルの財務実績に関する追加の洞察を提供しています。2024年度第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の売上高成長率は34.02%で、記事で言及された好調な業績報告と一致しています。この成長は、同期間のEBITDA成長率310.04%によってさらに裏付けられており、力強い事業パフォーマンスを示しています。
InvestingPro Tipsは、カーニバルの株価が短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.2であることを強調しています。この指標は、CFRAの見解である同社株が過去の評価と比較して割安で取引されているという見方を支持しています。さらに、「7人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正した」というヒントは、記事で言及されたEPS予想の引き上げを裏付けています。
InvestingProでは、カーニバルに関する10の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。