Scotiabank は、Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) に対するセクターアウトパフォーム評価と30.00ドルの目標株価を再確認し、同社の堅固な財務プロファイルと事業転換目標達成の成功を強調しました。同行の分析によると、IT サービス業界全体が厳しいマクロ経済環境に直面している中、インフラストラクチャーサービスは事業の不可欠な性質により際立っています。
このサブセクターの主要プレイヤーである Kyndryl は、Scotiabank によってトップピックとして挙げられています。同社のグローバルプラクティスリーダー（アプリケーション、データ、AI担当）のMichael Bradshaw 氏は最近、投資家向けウェブキャストに参加し、AI がグローバル IT インフラに与える影響や、エンタープライズ AI/Gen AI 導入戦略について議論しました。Bradshaw 氏はまた、AI 対応に向けた顧客の取り組みを支援する Kyndryl の役割についても概説しました。
Bradshaw 氏との議論を通じて、同行の Kyndryl に対する前向きな見方が強化されました。同社のユニークな市場ポジションと、より多くの企業が AI/Gen AI 技術を業務に統合するにつれて高まる重要性の可能性が指摘されています。Scotiabank は、Kyndryl が従来のインフラ近代化に加えて AI 主導のインフラサービスに注力していることが、魅力的な投資機会となっていると考えています。
Scotiabank が引き続き Kyndryl を支持する理由は、同社が事業の不可欠な性質を活用し、インフラサービスにおける AI 統合の成長トレンドから恩恵を受ける能力にあります。同行は Kyndryl 株に対するセクターアウトパフォーム評価を維持し、30.00ドルの目標株価を再確認しています。
Kyndryl Holdings, Inc. は、期待を上回る堅調な第1四半期決算を報告しました。低マージン収益源からの戦略的撤退により収益は8％減少して37億ドルとなりましたが、契約高は14％増加し、税引前利益率は高い一桁台を予想しています。収益の17％を占める Kyndryl Consult と、同社の AI 搭載オープン統合プラットフォームである Kyndryl Bridge が、この成長に大きく貢献しました。
同社の調整後 EBITDA マージンは14.9％に改善し、調整後税引前利益は96％増の9,200万ドルとなりました。SAP、マイクロソフト、Google、AWS、エヌビディアなど業界大手との戦略的パートナーシップは、Kyndryl の成長と市場リーダーシップへのコミットメントを裏付けています。
InvestingPro インサイト
Scotiabank の Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) に対する前向きな見方を踏まえ、InvestingPro からの最新データは、同社の財務実績と市場ポジションについて追加の文脈を提供しています。記事で言及されている厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、Kyndryl は強靭性を示しており、過去1年間の株価総合リターンは52.38％と強力な成績を示しています。
InvestingPro のヒントは、Kyndryl が「IT サービス業界における著名なプレイヤー」であることを強調しており、これは Scotiabank による同社のユニークな市場ポジションの評価と一致しています。この著名性は、企業が AI 技術を increasingly 採用するにつれて、Kyndryl のサービスに対する需要を潜在的に後押しする可能性があります。
しかし、投資家は Kyndryl が現在「粗利益率の弱さに苦しんでいる」ことに注意すべきです。InvestingPro のデータによると、過去12ヶ月間の粗利益率は18.89％です。この指標は、同社が事業転換の取り組みを継続し、AI 関連サービスを拡大する中で、注視すべき領域かもしれません。
より深い分析を求める方には、InvestingPro が Kyndryl に関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場見通しについてより包括的な見方を得ることができます。
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