Truist Securitiesは、医療機器の受託製造会社であるInteger Holdings Corporation (NYSE: ITGR)の見通しを調整し、株価目標を従来の$137から$145に引き上げました。
同社は引き続き同株に対してBuy評価を維持しています。この調整は、IntegerがElectrochemフランチャイズを5,000万ドルで売却することで合意に達したという最近の発表を受けてのものです。
10月に完了予定のこの売却により、Integerは医療技術産業向けの供給と製造に特化した純粋なプレイヤーに変貌します。Truist Securitiesによると、この動きはIntegerの成長性と収益性の高い分野へのシフトを目指すポートフォリオ管理戦略に合致しています。
Truist Securitiesのアナリストは、Integer Holdingsが一貫した成長と利益率のプロファイルを持つ収益性の高い中小企業（SMID）として、ユニークな投資機会を提供していると考えています。Electrochemの売却決定は、Integerの成長と利益率の見通しを高める可能性が高いポジティブな一歩とみなされています。
さらに、売却後の予想される成長と利益率の改善は、より高い評価倍率を正当化すると考えられています。新しい株価目標$145は、2025年のIntegerの予想1株当たり利益の24倍をベースにしています。
その他の最近のニュースでは、Ultralife Corporationが、Integer Holdings CorporationからElectrochem Solutionsの全発行済み株式を5,000万ドルで取得する最終合意を発表しました。
ElectrochemのISO認証を受けた技術と製造施設を含むこの買収は、10月末までに完了する見込みです。Electrochemは2024年6月30日までの12ヶ月間で3,400万ドルの収益を報告しており、Ultralifeはこの買収が2025年の1株当たり利益にプラスの影響を与えると予想しています。
その他の展開として、Integer Holdings Corporationは第2四半期の売上高が4億3,600万ドルで、前年同期比9.0%増加したと報告しました。四半期の1株当たり利益は0.88ドルで、Oppenheimerとコンセンサスの予想を下回りましたが、同社は2024年通期の売上高ガイダンスを17億3,500万ドルから17億7,000万ドルの間で据え置きました。
Oppenheimerは、Integer Holdingsに対するOutperform評価を維持し、同社の多様なリスク・リワードプロファイル、独自のコア・コンピタンス、改善する財務諸表を強調しました。また、同社は第2四半期の決算発表で、2024年の売上高10%増に対して調整後営業利益18%増という力強い成長予測を明らかにしました。
最後に、Integer Holdingsの第2四半期決算発表では、2024年第2四半期の売上高が9%増、調整後営業利益が20%増加したと報告されました。また、通期の利益見通しを引き上げ、売上高10%増に対して調整後営業利益18%増を予想しています。2024年のフリーキャッシュフローは8,500万ドルから1億500万ドルの間、純総負債は2024年末までに6,000万ドルから8,000万ドル増加すると予想されています。
InvestingProの洞察
Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR)の医療技術産業に焦点を当てる戦略的な動きは、現在の財務実績とよく合致しています。InvestingProのデータによると、同社は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月の売上高成長率が11.71%、2024年第2四半期の四半期売上高成長率が9.04%と強い成長を示しています。この成長軌道は、Truist Securitiesの同社の将来のパフォーマンスに対する楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、IntegerのPEG比率が0.92と、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを強調しています。これは、同社の成長見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しており、Electrochemの戦略的売却によってさらに強化される可能性があります。
さらに、Integerの株価は過去1年間で高いリターンを示しており、1年間の株価総リターンは60.53%です。この実績と、株価が52週高値の97.13%近くで取引されているという事実は、同社の方向性に対する市場の強い信頼を示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではInteger Holdingsに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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