火曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、金融サービステクノロジーソリューションの主要プロバイダーであるFiserv Inc (NYSE:FI)の見通しを調整しました。同社は、Fiservの株価目標を従来の175ドルから191ドルに引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）の格付けを維持しました。
この調整は、BMOキャピタルがFiserv Forumクライアント会議に出席し、同社がMerchant（加盟店）およびFinancial Solutions（金融ソリューション）部門の主要製品とイニシアチブに関する最新情報を発表したことを受けて行われました。この会議では、Fiservのクロスセリングと付加価値サービス（VAS）の戦略が紹介され、これらは投資家向け説明会で初めて発表されたものです。
Fiservが異なるセグメント間でソリューションを開発・統合し、市場シェアの獲得と顧客維持の改善を目指す能力が、差別化要因として強調されました。この能力は、同社が2026年の財務目標を達成するための原動力と見なされています。
アナリストは、「SMB Bundle」、CashFlow Central、Digital Payments、Carat、Finxactなどの様々なイニシアチブと製品を挙げ、Fiservの中期的な見通しに対する信頼性が高まったと指摘しました。これらは同社の業績に貢献し、掲げた目標の達成や上回ることが期待されています。
これらの進展を踏まえ、BMOキャピタルはFiservの目標倍率を約1倍引き上げ、新たな目標価格を191ドルとしました。これは、同社の将来の収益潜在力と市場ポジションに対するより楽観的な見方を反映しています。
他の最近のニュースでは、金融サービステクノロジー企業であるFiservは、2024年第2四半期の収益が前年同期比7%増の過去最高の51.1億ドルに達し、第2四半期の利益は31%増加したと報告しました。
また、同社はWells Fargoとの合弁事業の終了に伴い、2024年第3四半期に4億ドルから6億ドルの重要な非現金減損費用を計上する見込みです。しかし、Fiservは中期的な業績見通しを維持し、2025年と2026年の有機的収益成長率を9-12%、調整後1株当たり利益成長率を14-18%と予想しています。
さらに、Fiservは合弁事業の存続期間を超えてWells Fargoの加盟店顧客向けの処理サービスを継続提供するための複数年契約を締結しました。戦略面では、Fiservはペイパル・ホールディングスとの提携を拡大し、米国の加盟店向けの決済プロセスを強化しています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルの分析で強調されたFiservの強力な市場ポジションと成長潜在力は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,044億ドルと印象的な数字を示しており、金融サービステクノロジー部門における重要な存在感を示しています。
InvestingProのデータによると、Fiservは堅調な財務実績を示しており、2023年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は197.8億ドルで、7.2%の成長を記録しています。これは、記事で言及されている同社のクロスセリングと付加価値サービスの戦略と一致しています。さらに、Fiservの強力な収益性は、同期間の調整後営業利益53.87億ドルと営業利益率27.23%から明らかです。
Two重要なInvestingProのヒントがFiservの前向きな見通しを裏付けています：
1. Fiservは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.66です。これは、成長見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性を示唆しており、BMOキャピタルの強気な姿勢を支持しています。
2. 同社は過去1年間で高いリターンを示しており、1年間の株価総リターンは59.04%です。この印象的なパフォーマンスは、アナリストのFiservの中期的見通しに対する信頼性の高まりと一致しています。
これらの洞察は、Fiservの戦略的イニシアチブと成長潜在力に焦点を当てた記事を補完しています。Fiservの財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を求める投資家にとって、InvestingProは8つの追加のヒントを提供しており、投資判断を行う上で包括的な分析を提供しています。
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