火曜日、エバーコアISIはムーディーズ・コーポレーション(NYSE:MCO)の株式に対して「アウトパフォーム」評価で新規カバレッジを開始し、目標株価を521.00ドルに設定しました。この評価は、来年にかけて株価を押し上げる可能性のある好調な業績修正の予想に基づいています。さらに、ムーディーズのgenAI製品サイクルが予想よりも早く軌道に乗る可能性があることも、この楽観的な見方を後押ししています。
エバーコアISIによるムーディーズの評価は、2025年度末(YE25)の1株当たり利益(EPS)予想に基づいています。この年度は、企業の債券発行が年間中単位パーセント成長に回復すると予想される時期の正常化された収益力を反映していると考えられています。2027年のEPS予想に対して32倍の先行株価収益率(P/E)が適用されています。このP/E比は、S&P 500の最大手テクノロジー企業7社（「Mag7」と呼ばれる）を除いたP/E比約19倍に対して、約65%のプレミアムを反映しています。
エバーコアISIのムーディーズ株に対する521ドルの目標株価は、同社の2026年EPS予想に基づく34倍のP/E比に相当します。この目標は、ムーディーズのP/E比が歴史的にS&P 500のP/E比を45-50%上回っていたことを考慮すると、同社の株価パフォーマンスに対して強気な見通しを示しています。
エバーコアISIの分析は、ムーディーズの将来の財務パフォーマンスと市場をアウトパフォームする能力に強い自信を示しています。特に、genAI製品サイクルが同社のアナリストの予想よりも早く同社の成長にプラスの貢献をする場合はなおさらです。「アウトパフォーム」評価は、ムーディーズ株の将来の軌道に対する同社の肯定的な見方を投資家に示すガイドとなっています。
その他の最近のニュースでは、ムーディーズ・コーポレーションは事業運営において注目すべき進展を遂げています。同社は、賠償責任保険セクターに特化した分析会社であるPraedicatの買収を発表しました。この動きは、特に賠償責任リスクモデリングに焦点を当てた、ムーディーズのデータと分析能力を強化する継続的な戦略の一環です。さらに、ムーディーズは2034年満期の5%利率の5億ドルのシニア・ノート発行を開始しました。BofA Securities, Inc.、シティグループ Global Markets Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、J.P. Morgan Securities LLCが引き受けるこの発行は、ムーディーズの財務構造を強化することを目的としています。加えて、ムーディーズの2024年第2四半期の好調な業績を受けて、複数のアナリスト会社がムーディーズの目標株価を調整しました。
Argus Researchは目標株価を490ドルに、Oppenheimerは492ドルに、RBC Capital Marketsは475ドルに引き上げました。これらの最近の動向は、ムーディーズの財務成長と市場での戦略的拡大へのコミットメントを強調しています。
InvestingProの洞察
エバーコアISIのムーディーズ・コーポレーション(NYSE:MCO)に対する強気な見通しは、InvestingProが強調するいくつかの主要な指標とトレンドと一致しています。同社の強力な財務パフォーマンスは、過去12ヶ月の売上高成長率18.56%、さらに直近四半期では21.62%という印象的な成長率に表れています。この堅調な成長は、エバーコアの好調な業績修正予想を裏付けています。
InvestingProのヒントはさらにこのポジティブな見方を強化しています。ムーディーズは14年連続で配当を増加させ、27年連続で配当を維持することで、株主価値へのコミットメントを示しています。この一貫した配当成長と、過去1年間および10年間の高いリターンは、同社の財務安定性と長期的なパフォーマンスを裏付けています。
ただし、投資家はムーディーズが46.42倍という高いP/E比で取引されていることに注意すべきです。これはエバーコアのプレミアム評価と一致しています。この高い倍率は、ムーディーズの収益性と様々な期間にわたる強力なリターンを強調するInvestingProのヒントによって正当化されています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがムーディーズに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。